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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 248.00 | 17 989.00 | 63 258.00 | 81 248.00 |
AH Fonds commercial | 968 270.00 | | 968 270.00 | 968 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 541.00 | 27 451.00 | 2 090.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 512.00 | 473 203.00 | 213 309.00 | 686 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 000.00 | 519 960.00 | 1 271 040.00 | 1 791 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 418.00 | | 378 418.00 | 378 418.00 |
BZ Autres créances | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CF Disponibilités | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 629.00 | | 608 629.00 | 608 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 629.00 | 519 960.00 | 1 879 669.00 | 2 399 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DH Report à nouveau | 288 423.00 | 276 559.00 | | 288 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 383.00 | 11 864.00 | | 77 383.00 |
DL TOTAL (I) | 685 079.00 | 607 696.00 | | 685 079.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 548.00 | 522 858.00 | | 429 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 279.00 | 601.00 | | 17 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 912.00 | 166 140.00 | | 151 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 140.00 | 293 019.00 | | 346 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 150.00 | 29 880.00 | | 53 150.00 |
EA Autres dettes | 160 261.00 | 127 157.00 | | 160 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 290.00 | 1 139 654.00 | | 1 158 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 669.00 | 1 783 651.00 | | 1 879 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 532.00 | 244 090.00 | | 992 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 053.00 | 161 916.00 | | 62 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 987.00 | | 145 237.00 | 1 648 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 1 791 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 716 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 017.00 | | 50 500.00 | 999 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 540.00 | | 88 737.00 | 630 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 112.00 | | 6 000.00 | 18 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 873.00 | 54 311.00 | 3 224.00 | 468 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 4 408.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 976.00 | 49 902.00 | 3 224.00 | 453 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 261.00 | 160 261.00 | | 160 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
UX Autres créances clients | 378 417.00 | 259 425.00 | 118 992.00 | 378 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 494.00 | 201 737.00 | 165 757.00 | 367 494.00 |
VI Groupe et associés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 240.00 | 375 030.00 | 140 209.00 | 515 240.00 |
VW T.V.A. | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 289.00 | 992 532.00 | 165 757.00 | 1 158 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
ST Autres comptes | 462 012.00 | | | 462 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 388.00 | | | 174 388.00 |
YT Sous‐traitance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 565.00 | | | 378 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 644.00 | | | 892 644.00 |