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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 934.00 | 1 280 624.00 | 117 310.00 | 1 397 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 019.00 | 1 292 192.00 | 192 827.00 | 1 485 019.00 |
BT Marchandises | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371 861.00 | 546 436.00 | 8 825 425.00 | 9 371 861.00 |
BZ Autres créances | 170 586.00 | | 170 586.00 | 170 586.00 |
CF Disponibilités | 905 247.00 | | 905 247.00 | 905 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760 858.00 | 546 436.00 | 10 214 422.00 | 10 760 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 877.00 | 1 838 627.00 | 10 407 250.00 | 12 245 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 000.00 | | | 2 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 764.00 | | | 223 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 527.00 | | | 1 315 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 669.00 | | | 485 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 961.00 | | | 4 088 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 683.00 | | | 2 909 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 606.00 | | | 2 590 606.00 |
EA Autres dettes | 692 721.00 | | | 692 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 482.00 | | | 6 316 482.00 |
ED (V) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 250.00 | | | 10 407 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 316 482.00 | | | 6 316 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 615 597.00 | 104 946.00 | 35 720 543.00 | 35 615 597.00 |
FG Production vendue services | 66 560.00 | 1 419 618.00 | 1 486 178.00 | 66 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 682 157.00 | 1 524 564.00 | 37 206 721.00 | 35 682 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 318 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 684 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 854.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 366 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 318 414.00 | | | 37 318 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 832 745.00 | | | 36 832 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 669.00 | | | 485 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 088.00 | 251.00 | | 1 485 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 75 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 485 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 502.00 | | | 1 409 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 586.00 | 251.00 | | 75 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 598.00 | 34 594.00 | | 1 257 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 598.00 | 34 594.00 | | 1 257 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 260.00 | 347 854.00 | 111 678.00 | 310 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 260.00 | 347 854.00 | 111 678.00 | 310 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 260.00 | 347 854.00 | 111 678.00 | 310 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 683.00 | 2 909 683.00 | | 2 909 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 715.00 | 1 581 715.00 | | 1 581 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 366.00 | 229 366.00 | | 229 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 721.00 | 692 721.00 | | 692 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
UX Autres créances clients | 9 371 861.00 | | | 9 371 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711 726.00 | 9 636 209.00 | 75 517.00 | 9 711 726.00 |
VW T.V.A. | 604 020.00 | 604 020.00 | | 604 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 137.00 | 6 198 137.00 | | 6 198 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 635.00 | | | 318 635.00 |
ST Autres comptes | 3 146 783.00 | | | 3 146 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 879.00 | | | 657 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 670.00 | | | 415 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 408 594.00 | | | 13 408 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 053 973.00 | | | 6 053 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 643 734.00 | | | 4 643 734.00 |