| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 462.00 | 315 230.00 | 317 232.00 | 632 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 375.00 | 315 230.00 | 452 145.00 | 767 375.00 |
BT Marchandises | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945 240.00 | 64 079.00 | 5 881 161.00 | 5 945 240.00 |
BZ Autres créances | 811 773.00 | | 811 773.00 | 811 773.00 |
CF Disponibilités | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 173.00 | | 495 173.00 | 495 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 707.00 | 64 079.00 | 7 350 627.00 | 7 414 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 082.00 | 379 309.00 | 7 802 772.00 | 8 182 082.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DH Report à nouveau | | 3 945 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 798.00 | 537 724.00 | | 1 038 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 562.00 | 6 771 258.00 | | 3 326 562.00 |
DP Provisions pour risques | 85 398.00 | 159 151.00 | | 85 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 398.00 | 159 151.00 | | 85 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 1 546.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 519.00 | 53 534.00 | | 47 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 821.00 | 1 103 129.00 | | 1 124 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 768.00 | 1 855 663.00 | | 2 638 768.00 |
EA Autres dettes | 578 140.00 | 428 683.00 | | 578 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 812.00 | 3 442 555.00 | | 4 390 812.00 |
ED (V) | | 119.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 772.00 | 10 373 083.00 | | 7 802 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 041 047.00 | | 32 041 047.00 | 32 041 047.00 |
FG Production vendue services | 102 270.00 | 590 139.00 | 692 409.00 | 102 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 143 317.00 | 590 139.00 | 32 733 456.00 | 32 143 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 892 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 379 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 076 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 258.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 258.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 845.00 | -258.00 | | 74 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 928.00 | 1 029.00 | | 270 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 308.00 | 124 373.00 | | 480 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 967 643.00 | 28 879 129.00 | | 32 967 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 928 845.00 | 28 341 406.00 | | 31 928 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 798.00 | 537 724.00 | | 1 038 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 105.00 | | | 768 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 134 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 767 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 462.00 | | | 632 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 297.00 | 84 933.00 | | 230 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 297.00 | 84 933.00 | | 230 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 151.00 | | 73 753.00 | 159 151.00 |
6T Sur comptes clients | 59 983.00 | 31 079.00 | 26 983.00 | 59 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 983.00 | 31 079.00 | 26 983.00 | 59 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 134.00 | 31 079.00 | 100 736.00 | 219 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 821.00 | 1 124 821.00 | | 1 124 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 046.00 | 580 046.00 | | 580 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 597.00 | 362 597.00 | | 362 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 140.00 | 578 140.00 | | 578 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 911 964.00 | | | 5 911 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
VC Groupe et associés | 488 358.00 | | | 488 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 173.00 | | | 495 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 779.00 | 7 252 186.00 | 134 592.00 | 7 386 779.00 |
VW T.V.A. | 498 747.00 | 498 747.00 | | 498 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 293.00 | 4 343 293.00 | | 4 343 293.00 |