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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 462.00 | 230 297.00 | 402 165.00 | 632 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 323.00 | | 135 323.00 | 135 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 105.00 | 230 297.00 | 537 808.00 | 768 105.00 |
BT Marchandises | 254 636.00 | | 254 636.00 | 254 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647 478.00 | 59 983.00 | 5 587 494.00 | 5 647 478.00 |
BZ Autres créances | 3 617 542.00 | | 3 617 542.00 | 3 617 542.00 |
CF Disponibilités | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 181.00 | | 226 181.00 | 226 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 257.00 | 59 983.00 | 9 835 274.00 | 9 895 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 363.00 | 290 280.00 | 10 373 083.00 | 10 663 363.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 770.00 | 3 254 265.00 | | 3 945 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 724.00 | 691 505.00 | | 537 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 771 258.00 | 6 233 534.00 | | 6 771 258.00 |
DP Provisions pour risques | 159 151.00 | 138 360.00 | | 159 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 151.00 | 138 360.00 | | 159 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | 1 534.00 | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 129.00 | 764 818.00 | | 1 103 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 663.00 | 2 176 914.00 | | 1 855 663.00 |
EA Autres dettes | 428 683.00 | 742 085.00 | | 428 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 555.00 | 3 685 350.00 | | 3 442 555.00 |
ED (V) | 119.00 | 20.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 373 083.00 | 10 057 264.00 | | 10 373 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 974 758.00 | 14 914.00 | 26 989 672.00 | 26 974 758.00 |
FG Production vendue services | 406 334.00 | 1 323 638.00 | 1 729 971.00 | 406 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 381 092.00 | 1 338 552.00 | 28 719 643.00 | 27 381 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 879 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 537 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 753.00 | |
GE Autres charges | | | 57 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 139 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 656.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 656.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -656.00 | | -258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 029.00 | 287 428.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 373.00 | 358 667.00 | | 124 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 879 129.00 | 39 132 587.00 | | 28 879 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 341 406.00 | 38 441 082.00 | | 28 341 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 724.00 | 691 505.00 | | 537 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | 1 163.00 | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 619.00 | | 2 486.00 | 765 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 462.00 | | | 632 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 157.00 | | 2 486.00 | 133 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 422.00 | 85 875.00 | | 144 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 422.00 | 85 875.00 | | 144 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 360.00 | 73 753.00 | 52 962.00 | 138 360.00 |
6T Sur comptes clients | 106 119.00 | 2 517.00 | 48 652.00 | 106 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 119.00 | 2 517.00 | 48 652.00 | 106 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 479.00 | 76 270.00 | 101 614.00 | 244 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 270.00 | 101 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 129.00 | 1 103 129.00 | | 1 103 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 994.00 | 818 994.00 | | 818 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 269.00 | 471 269.00 | | 471 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 683.00 | 428 683.00 | | 428 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 323.00 | | 135 323.00 | 135 323.00 |
UX Autres créances clients | 5 598 443.00 | 5 598 443.00 | | 5 598 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VB T. V. A. | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 146 445.00 | 3 146 445.00 | | 3 146 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 296.00 | 234 296.00 | | 234 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VP Divers | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 181.00 | 226 181.00 | | 226 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626 524.00 | 9 491 201.00 | 135 323.00 | 9 626 524.00 |
VW T.V.A. | 490 795.00 | 490 795.00 | | 490 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 021.00 | 3 389 021.00 | | 3 389 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |