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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 934.00 | 1 397 934.00 | | 1 397 934.00 |
AX Avances et acomptes | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 445.00 | | 208 445.00 | 208 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 556.00 | 1 409 502.00 | 384 054.00 | 1 793 556.00 |
BT Marchandises | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909 589.00 | 235 093.00 | 7 674 496.00 | 7 909 589.00 |
BZ Autres créances | 245 861.00 | | 245 861.00 | 245 861.00 |
CF Disponibilités | 461 850.00 | | 461 850.00 | 461 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 970 580.00 | 235 093.00 | 8 735 487.00 | 8 970 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 136.00 | 1 644 595.00 | 9 119 541.00 | 10 764 136.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 197.00 | 1 315 527.00 | | 1 801 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 521.00 | 485 669.00 | | 702 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 482.00 | 4 088 961.00 | | 4 791 482.00 |
DP Provisions pour risques | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 722.00 | 5 127.00 | | 188 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 554.00 | 118 344.00 | | 45 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 293.00 | 2 909 683.00 | | 1 689 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 445.00 | 2 590 606.00 | | 1 487 445.00 |
EA Autres dettes | 735 149.00 | 692 721.00 | | 735 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 163.00 | 6 316 482.00 | | 4 146 163.00 |
ED (V) | 896.00 | 1 808.00 | | 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 541.00 | 10 407 250.00 | | 9 119 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 574 995.00 | 20 822.00 | 34 595 817.00 | 34 574 995.00 |
FG Production vendue services | | 575 432.00 | 575 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 574 995.00 | 596 254.00 | 35 171 249.00 | 34 574 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 545 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 833 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 359 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 7 125.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 7 125.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | -7 125.00 | | -8 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 040.00 | 77 194.00 | | 101 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 948.00 | 282 998.00 | | 272 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 538 025.00 | 37 318 414.00 | | 35 538 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 835 504.00 | 36 832 745.00 | | 34 835 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 521.00 | 485 669.00 | | 702 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 019.00 | | 308 857.00 | 1 485 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 208 765.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | | 1 793 556.00 | 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 502.00 | | 175 289.00 | 1 409 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 517.00 | | 133 568.00 | 75 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 192.00 | 117 310.00 | | 1 292 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 192.00 | 117 310.00 | | 1 292 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 546 436.00 | 63 240.00 | 374 582.00 | 546 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 436.00 | 63 240.00 | 374 582.00 | 546 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 436.00 | 244 240.00 | 374 582.00 | 546 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 240.00 | 374 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 293.00 | 1 689 293.00 | | 1 689 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 490.00 | 670 490.00 | | 670 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 917.00 | 329 917.00 | | 329 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 149.00 | 735 149.00 | | 735 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 445.00 | 76 012.00 | | 208 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 727 054.00 | | | 7 727 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
VB T. V. A. | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 888.00 | 8 337 455.00 | 132 433.00 | 8 469 888.00 |
VW T.V.A. | 396 250.00 | 396 250.00 | | 396 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 609.00 | 4 100 609.00 | | 4 100 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |