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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 686.00 | 100.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 940.00 | 229 518.00 | 187 422.00 | 416 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 686.00 | 231 204.00 | 284 482.00 | 515 686.00 |
BT Marchandises | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635 586.00 | 28 046.00 | 6 607 539.00 | 6 635 586.00 |
BZ Autres créances | 1 456 541.00 | | 1 456 541.00 | 1 456 541.00 |
CF Disponibilités | 164 295.00 | | 164 295.00 | 164 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 466.00 | 28 046.00 | 8 521 420.00 | 8 549 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 152.00 | 259 250.00 | 8 805 901.00 | 9 065 152.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DH Report à nouveau | 717 600.00 | | | 717 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 307.00 | 1 038 798.00 | | 871 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 671.00 | 3 326 562.00 | | 3 876 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 398.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 361 740.00 | | | 361 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 740.00 | 85 398.00 | | 361 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | 1 564.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 485.00 | 47 519.00 | | 38 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 347.00 | 1 124 821.00 | | 1 446 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 591.00 | 2 638 768.00 | | 2 472 591.00 |
EA Autres dettes | 597 550.00 | 578 140.00 | | 597 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 490.00 | 4 390 812.00 | | 4 567 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 901.00 | 7 802 772.00 | | 8 805 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 114 828.00 | | 34 114 828.00 | 34 114 828.00 |
FG Production vendue services | 313 192.00 | 899 202.00 | 1 212 394.00 | 313 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 428 020.00 | 899 202.00 | 35 327 222.00 | 34 428 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 502 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 831 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 963 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 717.00 | 156 585.00 | | 174 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 204.00 | 75 000.00 | | 104 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 204.00 | 75 000.00 | | 104 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 155.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 569.00 | 155.00 | | 249 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 365.00 | 74 845.00 | | -145 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 211.00 | 270 928.00 | | 176 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 284.00 | 480 308.00 | | 277 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 606 207.00 | 32 967 643.00 | | 35 606 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 899.00 | 31 928 845.00 | | 34 734 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 307.00 | 1 038 798.00 | | 871 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 375.00 | | 299 082.00 | 767 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 500.00 | 96 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 771.00 | 515 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 271.00 | 418 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 462.00 | | 277 535.00 | 632 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 913.00 | | 21 547.00 | 134 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 230.00 | 71 965.00 | 241 844.00 | 315 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 230.00 | 71 965.00 | 241 844.00 | 315 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 398.00 | | 90 501.00 | 85 398.00 |
6T Sur comptes clients | 64 079.00 | 8 978.00 | 45 011.00 | 64 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 079.00 | 8 978.00 | 45 011.00 | 64 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 477.00 | 8 978.00 | 135 512.00 | 149 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 347.00 | 1 446 347.00 | | 1 446 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 205.00 | 1 092 205.00 | | 1 092 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 582.00 | 666 582.00 | | 666 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 550.00 | 597 550.00 | | 597 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 616 401.00 | 6 616 401.00 | | 6 616 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 194 511.00 | 194 511.00 | | 194 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 363.00 | 1 093 363.00 | | 1 093 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
VP Divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278 740.00 | 8 182 101.00 | 96 640.00 | 8 278 740.00 |
VW T.V.A. | 620 419.00 | 620 419.00 | | 620 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 006.00 | 4 529 006.00 | | 4 529 006.00 |