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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 181.00 | 60 055.00 | 555 127.00 | 615 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 145.00 | 60 055.00 | 688 091.00 | 748 145.00 |
BT Marchandises | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 705.00 | 253 105.00 | 6 409 599.00 | 6 662 705.00 |
BZ Autres créances | 901 791.00 | | 901 791.00 | 901 791.00 |
CF Disponibilités | 736 274.00 | | 736 274.00 | 736 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 856.00 | | 210 856.00 | 210 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 999.00 | 253 105.00 | 8 362 894.00 | 8 615 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 145.00 | 313 160.00 | 9 050 984.00 | 9 364 145.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 718.00 | 1 801 197.00 | | 2 503 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 547.00 | 702 521.00 | | 750 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 029.00 | 4 791 482.00 | | 5 542 029.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 181 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 181 000.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | 188 722.00 | | 3 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 823.00 | 45 554.00 | | 19 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 526.00 | 1 689 293.00 | | 485 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 366.00 | 1 487 445.00 | | 2 016 366.00 |
EA Autres dettes | 831 080.00 | 735 149.00 | | 831 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 949.00 | 4 146 163.00 | | 3 355 949.00 |
ED (V) | 7.00 | 896.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 984.00 | 9 119 541.00 | | 9 050 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 251 575.00 | 105 656.00 | 36 357 231.00 | 36 251 575.00 |
FG Production vendue services | 73 698.00 | 538 686.00 | 612 384.00 | 73 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 325 273.00 | 644 342.00 | 36 969 615.00 | 36 325 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 069 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 151 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 567 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | -7 806.00 | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | -7 806.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 469.00 | 199.00 | | 47 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 469.00 | 199.00 | | 47 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 472.00 | -8 005.00 | | -45 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 946.00 | 101 040.00 | | 171 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 717.00 | 272 948.00 | | 437 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 072 017.00 | 35 538 025.00 | | 37 072 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 321 471.00 | 34 835 504.00 | | 36 321 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 547.00 | 702 521.00 | | 750 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 556.00 | | 615 182.00 | 1 793 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 801.00 | 132 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660 592.00 | 748 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584 791.00 | 615 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 791.00 | | 615 182.00 | 1 584 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 502.00 | 60 054.00 | 1 409 501.00 | 1 409 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 502.00 | 60 054.00 | 1 409 501.00 | 1 409 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | | 28 000.00 | 181 000.00 |
6T Sur comptes clients | 235 093.00 | 89 529.00 | 71 516.00 | 235 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 093.00 | 89 529.00 | 71 516.00 | 235 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 093.00 | 89 529.00 | 99 516.00 | 416 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 529.00 | 99 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 526.00 | 485 526.00 | | 485 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 882.00 | 953 882.00 | | 953 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 375.00 | 401 375.00 | | 401 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 080.00 | 831 080.00 | | 831 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 474 575.00 | 6 474 575.00 | | 6 474 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
VB T. V. A. | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VC Groupe et associés | 447 853.00 | 447 853.00 | | 447 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 856.00 | 210 856.00 | | 210 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 907 995.00 | 7 775 351.00 | 132 644.00 | 7 907 995.00 |
VW T.V.A. | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 125.00 | 3 336 125.00 | | 3 336 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |