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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 993.00 | 84 071.00 | 7 922.00 | 91 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 333.00 | 45 113.00 | 9 220.00 | 54 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 255.00 | 137 703.00 | 444 552.00 | 582 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 304.00 | 7 491.00 | 371 813.00 | 379 304.00 |
BZ Autres créances | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CF Disponibilités | 330 371.00 | | 330 371.00 | 330 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 416.00 | 7 491.00 | 754 925.00 | 762 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 671.00 | 145 193.00 | 1 199 478.00 | 1 344 671.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 957.00 | 351 466.00 | | 464 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 993.00 | 183 490.00 | | 217 993.00 |
DL TOTAL (I) | 691 335.00 | 543 341.00 | | 691 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 590.00 | 139 367.00 | | 104 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 417.00 | 85 302.00 | | 43 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 108 438.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 406.00 | 307 653.00 | | 288 406.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 15 072.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 143.00 | 655 831.00 | | 508 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 478.00 | 1 199 173.00 | | 1 199 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 065.00 | | 3 190.00 | 579 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 136.00 | | 3 190.00 | 143 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 827.00 | 10 875.00 | | 126 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 309.00 | 10 875.00 | | 118 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | 7 180.00 | 7 615.00 | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | 7 180.00 | 7 615.00 | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | 7 180.00 | 7 615.00 | 7 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 180.00 | 7 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 933.00 | | | 378 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 590.00 | 28 756.00 | 75 834.00 | 104 590.00 |
VI Groupe et associés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 045.00 | 432 045.00 | 6 000.00 | 438 045.00 |
VW T.V.A. | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 143.00 | 432 309.00 | 75 834.00 | 508 143.00 |