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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 138 793.00 | 25 907.00 | 112 886.00 | 138 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 463.00 | 90 085.00 | 11 378.00 | 101 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 667.00 | 53 421.00 | 5 246.00 | 58 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 718.00 | 177 931.00 | 556 787.00 | 734 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 960.00 | 9 388.00 | 456 572.00 | 465 960.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 604 263.00 | | 604 263.00 | 604 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 493.00 | 9 388.00 | 1 096 105.00 | 1 105 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 211.00 | 187 319.00 | 1 652 893.00 | 1 840 211.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 804 053.00 | 723 926.00 | | 804 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 043.00 | 150 127.00 | | 195 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 480.00 | 882 437.00 | | 1 007 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 824.00 | 113 241.00 | | 78 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 120 355.00 | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 081.00 | 310 341.00 | | 337 081.00 |
EA Autres dettes | 59 344.00 | 3 163.00 | | 59 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 412.00 | 617 099.00 | | 645 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 893.00 | 1 502 537.00 | | 1 652 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 659.00 | 538 332.00 | | 601 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 497.00 | | 6 621.00 | 732 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 734 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 302.00 | | 6 621.00 | 292 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 609.00 | 21 322.00 | | 156 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 090.00 | 21 322.00 | | 148 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | 3 375.00 | 47.00 | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | 3 375.00 | 47.00 | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 3 375.00 | 3 047.00 | 9 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 960.00 | 465 960.00 | | 465 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 824.00 | 35 071.00 | 43 753.00 | 78 824.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VP Divers | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 230.00 | 501 230.00 | 6 000.00 | 507 230.00 |
VW T.V.A. | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 412.00 | 601 659.00 | 43 753.00 | 645 412.00 |