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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 993.00 | 86 984.00 | 5 009.00 | 91 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 333.00 | 48 544.00 | 5 789.00 | 54 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 510.00 | 144 046.00 | 447 465.00 | 591 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 431.00 | 2 917.00 | 333 514.00 | 336 431.00 |
BZ Autres créances | 239 132.00 | | 239 132.00 | 239 132.00 |
CF Disponibilités | 509 844.00 | | 509 844.00 | 509 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 561.00 | 2 917.00 | 1 094 644.00 | 1 097 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 072.00 | 146 963.00 | 1 542 109.00 | 1 689 072.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 950.00 | 464 957.00 | | 612 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 976.00 | 217 993.00 | | 180 976.00 |
DL TOTAL (I) | 802 311.00 | 691 335.00 | | 802 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 889.00 | 104 590.00 | | 75 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 417.00 | 43 417.00 | | 93 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 279.00 | 67 288.00 | | 268 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 173.00 | 288 406.00 | | 275 173.00 |
EA Autres dettes | 27 040.00 | 4 442.00 | | 27 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 798.00 | 508 143.00 | | 739 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 109.00 | 1 199 478.00 | | 1 542 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 962.00 | 432 309.00 | | 683 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 255.00 | | 10 855.00 | 582 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 591 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 10 855.00 | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 703.00 | 6 343.00 | | 137 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 185.00 | 6 343.00 | | 129 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | | 4 573.00 | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 491.00 | | 4 573.00 | 7 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 491.00 | | 4 573.00 | 7 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 279.00 | 268 279.00 | | 268 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 336 060.00 | | | 336 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 889.00 | 20 053.00 | 55 836.00 | 75 889.00 |
VI Groupe et associés | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 973.00 | 587 717.00 | 15 255.00 | 602 973.00 |
VW T.V.A. | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 798.00 | 683 962.00 | 55 836.00 | 739 798.00 |