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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 356 202.00 | | 356 202.00 | 356 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 138 793.00 | 41 451.00 | 97 342.00 | 138 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 463.00 | 93 833.00 | 8 630.00 | 102 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 431.00 | 55 884.00 | 3 547.00 | 59 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 832.00 | 199 687.00 | 572 146.00 | 771 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 476.00 | 5 888.00 | 436 588.00 | 442 476.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CF Disponibilités | 654 356.00 | | 654 356.00 | 654 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 982.00 | 5 888.00 | 1 135 094.00 | 1 140 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 814.00 | 205 574.00 | 1 707 240.00 | 1 912 814.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 899 096.00 | 804 053.00 | | 899 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 219.00 | 195 043.00 | | 203 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 699.00 | 1 007 480.00 | | 1 110 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 483.00 | 78 824.00 | | 47 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | 80 163.00 | | 131 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 651.00 | 337 081.00 | | 309 651.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 59 344.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 541.00 | 645 412.00 | | 596 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 240.00 | 1 652 893.00 | | 1 707 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 180.00 | 601 659.00 | | 581 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 718.00 | | 38 614.00 | 734 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 771 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 300 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 720.00 | | 35 000.00 | 429 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 923.00 | | 3 264.00 | 298 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 350.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 931.00 | 21 862.00 | 106.00 | 177 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 413.00 | 21 862.00 | 106.00 | 169 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | 301.00 | 3 800.00 | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | 301.00 | 3 800.00 | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | 301.00 | 3 800.00 | 9 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 433 637.00 | 433 637.00 | | 433 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VB T. V. A. | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 483.00 | 32 122.00 | 15 360.00 | 47 483.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 976.00 | 486 626.00 | 6 350.00 | 492 976.00 |
VW T.V.A. | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 541.00 | 581 180.00 | 15 360.00 | 596 541.00 |