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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 356 202.00 | | 356 202.00 | 356 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 138 793.00 | 56 995.00 | 81 798.00 | 138 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 132.00 | 52 004.00 | 5 128.00 | 57 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 931.00 | 58 928.00 | 7 003.00 | 65 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 202.00 | 176 446.00 | 563 756.00 | 740 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 379.00 | 7 102.00 | 390 277.00 | 397 379.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 1 011 993.00 | | 1 011 993.00 | 1 011 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 200.00 | 7 102.00 | 1 438 098.00 | 1 445 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 401.00 | 183 548.00 | 2 001 853.00 | 2 185 401.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 002 314.00 | 899 096.00 | | 1 002 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 292.00 | 203 219.00 | | 353 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 991.00 | 1 110 699.00 | | 1 363 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 367.00 | 47 483.00 | | 15 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 885.00 | 131 544.00 | | 91 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 644.00 | 309 651.00 | | 319 644.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 7 863.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 862.00 | 596 541.00 | | 637 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 853.00 | 1 707 240.00 | | 2 001 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 676.00 | 581 180.00 | | 636 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 832.00 | | 13 700.00 | 771 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 331.00 | 740 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 331.00 | 261 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 720.00 | | | 464 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 687.00 | | 6 500.00 | 300 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 7 200.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 687.00 | 22 090.00 | 45 331.00 | 199 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 168.00 | 22 090.00 | 45 331.00 | 191 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | 1 214.00 | | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 1 214.00 | | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 888.00 | 1 214.00 | | 5 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 388 540.00 | 388 540.00 | | 388 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 367.00 | 14 182.00 | 1 186.00 | 15 367.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 757.00 | 433 207.00 | 13 550.00 | 446 757.00 |
VW T.V.A. | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 862.00 | 636 676.00 | 1 186.00 | 637 862.00 |