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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 138 793.00 | 10 363.00 | 128 430.00 | 138 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 388.00 | 86 302.00 | 12 086.00 | 98 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 121.00 | 51 426.00 | 3 695.00 | 55 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 497.00 | 156 609.00 | 575 889.00 | 732 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 328.00 | 6 060.00 | 406 268.00 | 412 328.00 |
BZ Autres créances | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CF Disponibilités | 431 798.00 | | 431 798.00 | 431 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 708.00 | 6 060.00 | 926 648.00 | 932 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 205.00 | 162 668.00 | 1 502 537.00 | 1 665 205.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 723 926.00 | 612 950.00 | | 723 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 127.00 | 180 976.00 | | 150 127.00 |
DL TOTAL (I) | 882 437.00 | 802 311.00 | | 882 437.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 241.00 | 75 889.00 | | 113 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 93 417.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 268 279.00 | | 120 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 341.00 | 275 173.00 | | 310 341.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 27 040.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 099.00 | 739 798.00 | | 617 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 537.00 | 1 542 109.00 | | 1 502 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 332.00 | 683 962.00 | | 538 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 510.00 | | 150 251.00 | 591 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 064.00 | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 732 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 292 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 326.00 | | 150 176.00 | 146 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | 75.00 | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 046.00 | 16 763.00 | 4 200.00 | 144 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 528.00 | 16 763.00 | 4 200.00 | 135 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 4 642.00 | 1 499.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 4 642.00 | 1 499.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 7 642.00 | 1 499.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 642.00 | 1 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 412 328.00 | 412 328.00 | | 412 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 241.00 | 34 474.00 | 78 767.00 | 113 241.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 310.00 | 500 910.00 | 10 400.00 | 511 310.00 |
VW T.V.A. | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 099.00 | 538 332.00 | 78 767.00 | 617 099.00 |