| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 533.00 | 115 466.00 | 4 067.00 | 119 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 695.00 | 98 067.00 | 41 627.00 | 139 695.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 214.00 | 216 152.00 | 82 062.00 | 298 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BT Marchandises | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 861.00 | 5 495.00 | 255 365.00 | 260 861.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 531.00 | 5 495.00 | 532 036.00 | 537 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 746.00 | 221 647.00 | 614 099.00 | 835 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DL TOTAL (I) | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
DP Provisions pour risques | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 741.00 | | | 309 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 099.00 | | | 614 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 111.00 | | | 294 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 759.00 | | 25 794.00 | 276 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 298 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 271 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 773.00 | | 25 794.00 | 249 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 878.00 | 9 612.00 | 4 338.00 | 210 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 9 612.00 | 4 338.00 | 208 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | | 851.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | | 851.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 9 056.00 | 851.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 056.00 | 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 770.00 | 260 770.00 | | 260 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 816.00 | | | 254 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 951.00 | 12 321.00 | 15 630.00 | 27 951.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 370.00 | 295 570.00 | 10 800.00 | 306 370.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 741.00 | 294 111.00 | 15 630.00 | 309 741.00 |