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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783.00 | 5 294.00 | 10 488.00 | 15 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 800.00 | 116 573.00 | 5 227.00 | 121 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 77 743.00 | 78 596.00 | 156 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 290.00 | 199 610.00 | 118 680.00 | 318 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 333.00 | 5 079.00 | 242 254.00 | 247 333.00 |
BZ Autres créances | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CF Disponibilités | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 819.00 | 5 079.00 | 523 740.00 | 528 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 110.00 | 204 690.00 | 642 420.00 | 847 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 238 870.00 | | | 238 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 312 179.00 | | | 312 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 241.00 | | | 330 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 420.00 | | | 642 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 362.00 | | | 306 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 214.00 | | 64 610.00 | 298 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 534.00 | 318 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 534.00 | 278 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 185.00 | | 13 165.00 | 16 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 228.00 | | 51 445.00 | 271 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 152.00 | 15 993.00 | 32 534.00 | 216 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 676.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 534.00 | 13 317.00 | 32 534.00 | 213 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | | 416.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | | 416.00 | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 551.00 | | 9 472.00 | 14 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 241 788.00 | | | 241 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VC Groupe et associés | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 105.00 | 20 227.00 | 23 878.00 | 44 105.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 372.00 | 331 572.00 | 10 800.00 | 342 372.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 241.00 | 306 362.00 | 23 878.00 | 330 241.00 |