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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 15 614.00 | 1 165.00 | 16 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 585.00 | 118 330.00 | 4 255.00 | 122 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 937.00 | 122 372.00 | 51 566.00 | 173 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 119.00 | 256 316.00 | 77 804.00 | 334 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BT Marchandises | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 313.00 | 2 198.00 | 192 115.00 | 194 313.00 |
BZ Autres créances | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
CF Disponibilités | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 358.00 | 2 198.00 | 641 160.00 | 643 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 478.00 | 258 514.00 | 718 964.00 | 977 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 231 999.00 | 239 791.00 | | 231 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822.00 | 22 208.00 | | 7 822.00 |
DL TOTAL (I) | 296 251.00 | 318 429.00 | | 296 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 392.00 | 230 995.00 | | 219 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | 118 614.00 | | 153 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 819.00 | 65 853.00 | | 45 819.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 1 347.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 713.00 | 416 809.00 | | 422 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 964.00 | 735 238.00 | | 718 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 371.00 | 20 683.00 | 738.00 | 236 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 2 917.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 673.00 | 17 766.00 | 738.00 | 223 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | | 1 254.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | | 1 254.00 | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | | 1 254.00 | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 392.00 | 209 223.00 | 10 169.00 | 219 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 713.00 | 409 544.00 | 10 169.00 | 419 713.00 |