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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 7 568.00 | 7 297.00 | 14 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 431.00 | 115 032.00 | 4 399.00 | 119 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 675.00 | 90 717.00 | 83 959.00 | 174 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 339.00 | 213 316.00 | 120 023.00 | 333 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BT Marchandises | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 332.00 | 4 663.00 | 199 669.00 | 204 332.00 |
BZ Autres créances | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
CF Disponibilités | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 803.00 | 4 663.00 | 503 141.00 | 507 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 142.00 | 217 979.00 | 623 164.00 | 841 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 255 749.00 | | | 255 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 327 221.00 | | | 327 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 832.00 | | | 220 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 942.00 | | | 295 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 164.00 | | | 623 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 291.00 | | 22 724.00 | 318 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 676.00 | 333 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | 28 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 294 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 351.00 | | 1 700.00 | 29 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 140.00 | | 21 024.00 | 278 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 611.00 | 21 382.00 | 7 676.00 | 199 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 4 891.00 | 2 618.00 | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 317.00 | 16 490.00 | 5 058.00 | 194 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | | 417.00 | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | | 417.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | | 417.00 | 5 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 832.00 | 220 832.00 | | 220 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 287.00 | 199 287.00 | | 199 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VC Groupe et associés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 981.00 | 18 512.00 | 30 470.00 | 48 981.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 934.00 | 320 134.00 | 10 800.00 | 330 934.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 942.00 | 265 473.00 | 30 470.00 | 295 942.00 |