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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 12 698.00 | 4 081.00 | 16 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 335.00 | 116 510.00 | 4 824.00 | 121 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 675.00 | 107 163.00 | 67 513.00 | 174 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 357.00 | 236 371.00 | 89 986.00 | 326 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BT Marchandises | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 888.00 | 3 452.00 | 156 435.00 | 159 888.00 |
BZ Autres créances | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
CF Disponibilités | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 544.00 | 3 452.00 | 644 091.00 | 647 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 901.00 | 239 823.00 | 734 078.00 | 973 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DL TOTAL (I) | 318 429.00 | | | 318 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 351.00 | | | 118 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 648.00 | | | 415 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 078.00 | | | 734 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 711.00 | | | 398 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 339.00 | | 3 909.00 | 333 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 891.00 | 326 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 296 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 433.00 | | 1 914.00 | 28 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 106.00 | | 1 995.00 | 294 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 316.00 | 23 146.00 | 91.00 | 213 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 5 130.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 748.00 | 18 016.00 | 91.00 | 205 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | 1 917.00 | 3 128.00 | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | 1 917.00 | 3 128.00 | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | 1 917.00 | 3 128.00 | 4 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VC Groupe et associés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 277.00 | 12 340.00 | 16 937.00 | 29 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 726.00 | 245 726.00 | | 245 726.00 |
VW T.V.A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 648.00 | 398 711.00 | 16 937.00 | 415 648.00 |