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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 316.00 | 463.00 | 16 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 335.00 | 120 641.00 | 5 694.00 | 126 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 062.00 | 120 571.00 | 41 491.00 | 162 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 594.00 | 257 527.00 | 74 067.00 | 331 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BT Marchandises | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 362.00 | 2 198.00 | 204 163.00 | 206 362.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CF Disponibilités | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 694.00 | 2 198.00 | 649 495.00 | 651 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 287.00 | 259 725.00 | 723 562.00 | 983 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 239 821.00 | 231 999.00 | | 239 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | 7 822.00 | | 28 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 326 353.00 | 296 251.00 | | 326 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 478.00 | 219 392.00 | | 214 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 137.00 | 153 009.00 | | 138 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 101.00 | 45 819.00 | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 209.00 | 422 713.00 | | 397 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 562.00 | 718 964.00 | | 723 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 316.00 | 16 635.00 | 15 424.00 | 256 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | 702.00 | | 15 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 702.00 | 15 933.00 | 15 424.00 | 240 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 478.00 | 56 694.00 | 157 784.00 | 214 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 171.00 | 278 171.00 | | 278 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 771.00 | 279 771.00 | | 279 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 209.00 | 239 425.00 | 157 784.00 | 397 209.00 |