| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 81 918.00 | 54 305.00 | 27 613.00 | 81 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 752.00 | 117 175.00 | 4 576.00 | 121 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 305.00 | 483 077.00 | 159 228.00 | 642 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 624.00 | 654 557.00 | 207 067.00 | 861 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 221.00 | | 712 221.00 | 712 221.00 |
BZ Autres créances | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 414 829.00 | | 414 829.00 | 414 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 507.00 | | 1 597 507.00 | 1 597 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 131.00 | 654 557.00 | 1 804 573.00 | 2 459 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 559.00 | 675 192.00 | | 638 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 496.00 | 143 366.00 | | 177 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 277.00 | 2 168.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 332.00 | 930 727.00 | | 1 079 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 444.00 | 98 749.00 | | 60 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 018.00 | 71 017.00 | | 57 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444.00 | 86 929.00 | | 98 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 913.00 | 454 665.00 | | 479 913.00 |
EA Autres dettes | 29 422.00 | 10 409.00 | | 29 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 241.00 | 721 770.00 | | 725 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 573.00 | 1 652 497.00 | | 1 804 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 929.00 | | 3 763 929.00 | 3 763 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 929.00 | | 3 763 929.00 | 3 763 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 023.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 044.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 592.00 | 11 189.00 | | 61 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 779.00 | 12 234.00 | | 62 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 139.00 | 510.00 | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 2 035.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 639.00 | 10 199.00 | | 58 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 373.00 | 31 436.00 | | 44 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 268.00 | 3 655 608.00 | | 3 983 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 772.00 | 3 512 242.00 | | 3 805 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 496.00 | 143 366.00 | | 177 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 544.00 | 306 842.00 | | 437 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 351.00 | | 41 125.00 | 862 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955.00 | 39 896.00 | 861 624.00 | 1 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 39 896.00 | 845 974.00 | 1 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 701.00 | | 41 125.00 | 846 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 431.00 | 69 023.00 | 39 896.00 | 625 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 431.00 | 69 023.00 | 39 896.00 | 625 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 712 221.00 | | | 712 221.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 114.00 | 37 462.00 | 22 652.00 | 60 114.00 |
VI Groupe et associés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
VP Divers | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 327.00 | 867 677.00 | 10 650.00 | 878 327.00 |
VW T.V.A. | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 241.00 | 702 589.00 | 22 652.00 | 725 241.00 |