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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 81 918.00 | 58 769.00 | 23 149.00 | 81 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 292.00 | 118 832.00 | 4 460.00 | 123 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 805.00 | 513 051.00 | 144 754.00 | 657 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 665.00 | 690 652.00 | 188 013.00 | 878 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 270.00 | | 668 270.00 | 668 270.00 |
BZ Autres créances | 265 985.00 | | 265 985.00 | 265 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 274 446.00 | | 274 446.00 | 274 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 769.00 | | 1 582 769.00 | 1 582 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 433.00 | 690 652.00 | 1 770 781.00 | 2 461 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 756 055.00 | 638 559.00 | | 756 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 233.00 | 177 496.00 | | 81 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 848.00 | 3 277.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 135.00 | 1 079 332.00 | | 1 114 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 937.00 | 60 444.00 | | 22 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 410.00 | 57 018.00 | | 63 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 717.00 | 98 444.00 | | 119 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 974.00 | 479 913.00 | | 417 974.00 |
EA Autres dettes | 32 609.00 | 29 422.00 | | 32 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 647.00 | 725 241.00 | | 656 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 781.00 | 1 804 573.00 | | 1 770 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 480 774.00 | | 3 480 774.00 | 3 480 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 774.00 | | 3 480 774.00 | 3 480 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 186.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 930.00 | 61 592.00 | | 83 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 932.00 | 62 779.00 | | 83 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 4 139.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 4 139.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 620.00 | 58 639.00 | | 83 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 44 373.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 847.00 | 3 983 268.00 | | 3 764 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 614.00 | 3 805 772.00 | | 3 683 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 233.00 | 177 496.00 | | 81 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 625.00 | 437 544.00 | | 498 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 624.00 | | 45 196.00 | 861 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 155.00 | 878 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 155.00 | 863 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 974.00 | | 45 196.00 | 845 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 557.00 | 64 250.00 | 28 155.00 | 654 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 557.00 | 64 250.00 | 28 155.00 | 654 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 668 270.00 | | | 668 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 652.00 | 20 889.00 | 1 763.00 | 22 652.00 |
VI Groupe et associés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
VP Divers | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 973.00 | 993 323.00 | 10 650.00 | 1 003 973.00 |
VW T.V.A. | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 647.00 | 654 884.00 | 1 763.00 | 656 647.00 |