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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 81 918.00 | 73 408.00 | 8 509.00 | 81 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 224.00 | 119 011.00 | 213.00 | 119 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 934.00 | 635 957.00 | 71 977.00 | 707 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 726.00 | 828 377.00 | 96 349.00 | 924 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 999.00 | 220.00 | 582 779.00 | 582 999.00 |
BZ Autres créances | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
CF Disponibilités | 709 751.00 | | 709 751.00 | 709 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 179.00 | 220.00 | 1 858 959.00 | 1 859 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 905.00 | 828 597.00 | 1 955 308.00 | 2 783 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 972 237.00 | 902 649.00 | | 972 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 270.00 | 99 588.00 | | 85 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871.00 | 2 080.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 378.00 | 1 279 316.00 | | 1 333 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | 20 859.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 160.00 | 14 169.00 | | 35 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | 56 777.00 | | 191 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 504.00 | 374 439.00 | | 390 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 930.00 | 466 244.00 | | 621 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 308.00 | 1 745 561.00 | | 1 955 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 313.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 674.00 | 84 415.00 | 18 712.00 | 762 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 674.00 | 84 415.00 | 18 712.00 | 762 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 504.00 | 390 504.00 | | 390 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 378.00 | 724 378.00 | | 724 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 028.00 | 724 378.00 | 10 650.00 | 735 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 930.00 | 621 930.00 | | 621 930.00 |