| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 81 918.00 | 69 748.00 | 12 169.00 | 81 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 222.00 | 120 691.00 | 1 531.00 | 122 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 554.00 | 572 235.00 | 146 319.00 | 718 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 343.00 | 762 674.00 | 175 669.00 | 938 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 260.00 | 220.00 | 518 040.00 | 518 260.00 |
BZ Autres créances | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 050.00 | | 365 050.00 | 365 050.00 |
CF Disponibilités | 575 670.00 | | 575 670.00 | 575 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 111.00 | 220.00 | 1 569 891.00 | 1 570 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 454.00 | 762 894.00 | 1 745 561.00 | 2 508 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 902 649.00 | 826 130.00 | | 902 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 588.00 | 106 519.00 | | 99 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 080.00 | 3 391.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 316.00 | 1 211 040.00 | | 1 279 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 859.00 | 63 225.00 | | 20 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169.00 | 36 377.00 | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 777.00 | 91 816.00 | | 56 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 439.00 | 462 895.00 | | 374 439.00 |
EA Autres dettes | | 5 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 244.00 | 660 095.00 | | 466 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 561.00 | 1 871 135.00 | | 1 745 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 269.00 | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 739.00 | 89 092.00 | 59 157.00 | 732 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 739.00 | 89 092.00 | 59 157.00 | 732 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 439.00 | 374 439.00 | | 374 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 859.00 | 16 512.00 | 4 346.00 | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 391.00 | 629 391.00 | | 629 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 041.00 | 629 391.00 | 10 650.00 | 640 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 244.00 | 461 898.00 | 4 346.00 | 466 244.00 |