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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 81 918.00 | 66 089.00 | 15 829.00 | 81 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 222.00 | 118 905.00 | 3 316.00 | 122 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 282.00 | 547 745.00 | 188 538.00 | 736 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 072.00 | 732 739.00 | 223 333.00 | 956 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 857.00 | 220.00 | 601 637.00 | 601 857.00 |
BZ Autres créances | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 552 262.00 | | 552 262.00 | 552 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 022.00 | 220.00 | 1 647 802.00 | 1 648 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 093.00 | 732 959.00 | 1 871 135.00 | 2 604 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 826 130.00 | 792 287.00 | | 826 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 519.00 | 63 843.00 | | 106 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 391.00 | 1 370.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 040.00 | 1 132 499.00 | | 1 211 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 225.00 | 28 529.00 | | 63 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 377.00 | 88 415.00 | | 36 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 816.00 | 104 894.00 | | 91 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 895.00 | 431 191.00 | | 462 895.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 26 679.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 095.00 | 679 708.00 | | 660 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 135.00 | 1 812 207.00 | | 1 871 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 298.00 | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 181.00 | 77 899.00 | 60 341.00 | 715 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 181.00 | 77 899.00 | 60 341.00 | 715 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 895.00 | 462 895.00 | | 462 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 225.00 | 42 679.00 | 20 546.00 | 63 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 760.00 | 770 760.00 | | 770 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 410.00 | 770 760.00 | 10 650.00 | 781 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 095.00 | 639 549.00 | 20 546.00 | 660 095.00 |