| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 81 918.00 | 62 429.00 | 19 489.00 | 81 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 292.00 | 120 279.00 | 3 013.00 | 123 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 744.00 | 532 474.00 | 145 271.00 | 677 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 603.00 | 715 181.00 | 183 422.00 | 898 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 834.00 | 180.00 | 690 654.00 | 690 834.00 |
BZ Autres créances | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 478 691.00 | | 478 691.00 | 478 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 965.00 | 180.00 | 1 628 785.00 | 1 628 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 569.00 | 715 361.00 | 1 812 207.00 | 2 527 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 792 287.00 | 756 055.00 | | 792 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 843.00 | 81 233.00 | | 63 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370.00 | 1 848.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 499.00 | 1 114 135.00 | | 1 132 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 529.00 | 22 937.00 | | 28 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 415.00 | 63 410.00 | | 88 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 119 717.00 | | 104 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 191.00 | 417 974.00 | | 431 191.00 |
EA Autres dettes | 26 679.00 | 32 609.00 | | 26 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 708.00 | 656 647.00 | | 679 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 207.00 | 1 770 781.00 | | 1 812 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619 693.00 | | 3 619 693.00 | 3 619 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 693.00 | | 3 619 693.00 | 3 619 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124.00 | 2.00 | | 8 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 521.00 | 83 930.00 | | 81 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 735.00 | 83 932.00 | | 89 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 411.00 | 311.00 | | 27 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636.00 | 311.00 | | 27 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 099.00 | 83 620.00 | | 62 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 2 100.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 042.00 | 3 764 847.00 | | 3 949 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 199.00 | 3 683 614.00 | | 3 885 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 843.00 | 81 233.00 | | 63 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 498 625.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 665.00 | | 47 505.00 | 878 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 566.00 | 898 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 566.00 | 882 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 015.00 | | 47 505.00 | 863 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 652.00 | 52 095.00 | 27 566.00 | 690 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 652.00 | 52 095.00 | 27 566.00 | 690 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 690 618.00 | 690 618.00 | | 690 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231.00 | 9 098.00 | 19 133.00 | 28 231.00 |
VI Groupe et associés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 925.00 | 835 275.00 | 10 650.00 | 845 925.00 |
VW T.V.A. | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 708.00 | 660 575.00 | 19 133.00 | 679 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |