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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 3 172.00 | 5 132.00 | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 246 931.00 | 69 112.00 | 177 819.00 | 246 931.00 |
AP Constructions | 752 825.00 | 323 484.00 | 429 341.00 | 752 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 030.00 | 115 978.00 | 6 052.00 | 122 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 351.00 | 153 247.00 | 37 104.00 | 190 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 772.00 | 664 993.00 | 666 780.00 | 1 331 772.00 |
BT Marchandises | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 678.00 | 23 080.00 | 224 598.00 | 247 678.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 587.00 | 23 080.00 | 436 508.00 | 459 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 359.00 | 688 072.00 | 1 103 287.00 | 1 791 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 136.00 | 276 223.00 | | 281 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | 34 913.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 357 022.00 | 353 060.00 | | 357 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 687.00 | 409 412.00 | | 384 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 113.00 | 45 995.00 | | 55 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 819.00 | 232 634.00 | | 221 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | 91 509.00 | | 82 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 265.00 | 779 550.00 | | 746 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 287.00 | 1 132 610.00 | | 1 103 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358 984.00 | | 4 358 984.00 | 4 358 984.00 |
FG Production vendue services | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 264.00 | | 4 395 264.00 | 4 395 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 743.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 743.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 4 834.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 328.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 132.00 | 4 301 539.00 | | 4 406 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 170.00 | 4 266 626.00 | | 4 372 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | 34 913.00 | | 33 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 118.00 | | 59 855.00 | 1 274 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 1 331 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 1 312 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | 6 291.00 | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 314.00 | | 53 024.00 | 1 261 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 540.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 942.00 | 54 250.00 | 2 200.00 | 612 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 1 159.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 930.00 | 53 091.00 | 2 200.00 | 610 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | 8 080.00 | 642.00 | 15 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 641.00 | 8 080.00 | 642.00 | 15 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 641.00 | 8 080.00 | 642.00 | 15 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 080.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 819.00 | 221 819.00 | | 221 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 344.00 | 73 033.00 | 188 842.00 | 383 344.00 |
VI Groupe et associés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 284.00 | 289 284.00 | | 289 284.00 |
VW T.V.A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 265.00 | 435 954.00 | 188 842.00 | 746 265.00 |