| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 11 900.00 | 267.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 211 352.00 | 76 196.00 | 135 157.00 | 211 352.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 49 497.00 | 42 503.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248.00 | 300.00 | 3 948.00 | 4 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 875.00 | 76 890.00 | 16 985.00 | 93 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 804.00 | 214 783.00 | 219 021.00 | 433 804.00 |
BT Marchandises | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
BZ Autres créances | 1 570 101.00 | | 1 570 101.00 | 1 570 101.00 |
CF Disponibilités | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 887.00 | | 1 970 887.00 | 1 970 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 692.00 | 214 783.00 | 2 189 909.00 | 2 404 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 308 253.00 | 294 474.00 | | 308 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 956.00 | 13 779.00 | | 965 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 133.00 | 350 176.00 | | 1 316 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 960.00 | 481 918.00 | | 426 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 229.00 | 39 279.00 | | 35 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 084.00 | 355 617.00 | | 317 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 503.00 | 95 083.00 | | 94 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 776.00 | 974 147.00 | | 873 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 909.00 | 1 324 324.00 | | 2 189 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 298.00 | 555 610.00 | | 554 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 831.00 | | 4 805 831.00 | 4 805 831.00 |
FG Production vendue services | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 906.00 | | 4 821 906.00 | 4 821 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538 910.00 | 2 254.00 | | 1 538 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 910.00 | 2 254.00 | | 1 538 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 300.00 | 2 242.00 | | 412 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 345.00 | 2 467.00 | | 412 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126 565.00 | -212.00 | | 1 126 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 755.00 | 4 528 154.00 | | 6 512 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 799.00 | 4 514 375.00 | | 5 546 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 956.00 | 13 779.00 | | 965 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 978.00 | | 30 782.00 | 1 508 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 956.00 | 433 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 291.00 | 22 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 455.00 | 401 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 099.00 | | 21 832.00 | 1 479 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 8 950.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 676.00 | 35 762.00 | 693 656.00 | 872 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | 1 056.00 | 6 291.00 | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 541.00 | 34 707.00 | 687 365.00 | 855 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 084.00 | 317 084.00 | | 317 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 537.00 | 99 059.00 | 319 478.00 | 418 537.00 |
VI Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 941.00 | 1 561 941.00 | | 1 561 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 513.00 | 1 714 023.00 | 9 490.00 | 1 723 513.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 776.00 | 554 298.00 | 319 478.00 | 873 776.00 |