| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 458.00 | 14 088.00 | 4 370.00 | 18 458.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 255 759.00 | 86 242.00 | 169 516.00 | 255 759.00 |
AP Constructions | 761 715.00 | 422 485.00 | 339 230.00 | 761 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 083.00 | 118 028.00 | 138 054.00 | 256 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 650.00 | 172 701.00 | 23 949.00 | 196 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 086.00 | 813 545.00 | 686 541.00 | 1 500 086.00 |
BT Marchandises | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 682.00 | 16 654.00 | 184 028.00 | 200 682.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 312.00 | 16 654.00 | 355 658.00 | 372 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 398.00 | 830 199.00 | 1 042 199.00 | 1 872 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 292 669.00 | 291 802.00 | | 292 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 12 868.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 336 397.00 | 346 593.00 | | 336 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 354.00 | 275 385.00 | | 281 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 279.00 | 58 722.00 | | 47 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 214.00 | 233 564.00 | | 267 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 231.00 | 84 334.00 | | 59 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 802.00 | 654 255.00 | | 705 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 199.00 | 1 000 848.00 | | 1 042 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 561.00 | 439 534.00 | | 475 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 671.00 | | 4 314 671.00 | 4 314 671.00 |
FG Production vendue services | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 197.00 | | 4 341 197.00 | 4 341 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 1 254.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | 1 254.00 | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -1 254.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 1 137.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 151.00 | 4 385 867.00 | | 4 350 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 347.00 | 4 372 999.00 | | 4 348 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | 12 868.00 | | 1 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 724.00 | 11 483.00 | | 18 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 683.00 | | 150 304.00 | 1 368 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 901.00 | 1 500 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 766.00 | 1 470 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962.00 | | 3 167.00 | 25 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 836.00 | | 147 137.00 | 1 341 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 087.00 | 57 037.00 | 15 579.00 | 772 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | 4 727.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 726.00 | 52 311.00 | 15 579.00 | 762 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 723.00 | 5 300.00 | 1 368.00 | 12 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 723.00 | 5 300.00 | 1 368.00 | 12 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 723.00 | 5 300.00 | 1 368.00 | 12 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 214.00 | 267 214.00 | | 267 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 279.00 | 39 038.00 | 192 586.00 | 269 279.00 |
VI Groupe et associés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 439.00 | 240 439.00 | | 240 439.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 802.00 | 475 561.00 | 192 586.00 | 705 802.00 |