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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 458.00 | 17 136.00 | 1 322.00 | 18 458.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 255 759.00 | 91 016.00 | 164 743.00 | 255 759.00 |
AP Constructions | 768 390.00 | 455 137.00 | 313 253.00 | 768 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 829.00 | 133 192.00 | 120 636.00 | 253 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 121.00 | 176 195.00 | 24 926.00 | 201 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 978.00 | 872 676.00 | 636 302.00 | 1 508 978.00 |
BT Marchandises | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 711.00 | 17 596.00 | 194 116.00 | 211 711.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 388 005.00 | | 388 005.00 | 388 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 618.00 | 17 596.00 | 688 022.00 | 705 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 596.00 | 890 272.00 | 1 324 324.00 | 2 214 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 294 474.00 | 292 669.00 | | 294 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | 1 804.00 | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 350 176.00 | 336 397.00 | | 350 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 918.00 | 281 354.00 | | 481 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 279.00 | 47 279.00 | | 39 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 617.00 | 267 214.00 | | 355 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 083.00 | 59 231.00 | | 95 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 147.00 | 705 802.00 | | 974 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 324.00 | 1 042 199.00 | | 1 324 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 610.00 | 475 561.00 | | 555 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 424.00 | | 4 495 424.00 | 4 495 424.00 |
FG Production vendue services | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 507.00 | | 4 516 507.00 | 4 516 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | 3 502.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 3 502.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 799.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | 3 187.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 3 986.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -484.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 877.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 154.00 | 4 350 151.00 | | 4 528 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 375.00 | 4 348 347.00 | | 4 514 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 779.00 | 1 804.00 | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 086.00 | | 15 683.00 | 1 500 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 1 508 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 1 479 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 207.00 | | 15 683.00 | 1 470 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 545.00 | 63 681.00 | 4 550.00 | 813 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 3 047.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 457.00 | 60 633.00 | 4 550.00 | 799 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 654.00 | 1 833.00 | 891.00 | 16 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 654.00 | 1 833.00 | 891.00 | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 654.00 | 1 833.00 | 891.00 | 16 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 617.00 | 355 617.00 | | 355 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 189 228.00 | 189 228.00 | | 189 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 018.00 | 61 481.00 | 404 083.00 | 480 018.00 |
VI Groupe et associés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 054.00 | 240 304.00 | 750.00 | 241 054.00 |
VW T.V.A. | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 147.00 | 555 610.00 | 404 083.00 | 974 147.00 |