| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 9 362.00 | 5 929.00 | 15 291.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 255 759.00 | 80 887.00 | 174 872.00 | 255 759.00 |
AP Constructions | 761 715.00 | 389 468.00 | 372 247.00 | 761 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 989.00 | 116 193.00 | 4 797.00 | 120 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 373.00 | 176 178.00 | 27 194.00 | 203 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 683.00 | 772 087.00 | 596 596.00 | 1 368 683.00 |
BT Marchandises | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 694.00 | 12 723.00 | 207 971.00 | 220 694.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 975.00 | 12 723.00 | 404 252.00 | 416 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 658.00 | 784 810.00 | 1 000 848.00 | 1 785 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 291 802.00 | 285 099.00 | | 291 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 868.00 | 36 703.00 | | 12 868.00 |
DL TOTAL (I) | 346 593.00 | 363 725.00 | | 346 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 385.00 | 322 777.00 | | 275 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 722.00 | 66 714.00 | | 58 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 564.00 | 267 456.00 | | 233 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 334.00 | 92 634.00 | | 84 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 409.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 11 530.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 255.00 | 769 520.00 | | 654 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 848.00 | 1 133 245.00 | | 1 000 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 534.00 | 507 574.00 | | 439 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325 342.00 | | 4 325 342.00 | 4 325 342.00 |
FG Production vendue services | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 420.00 | | 4 357 420.00 | 4 357 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 842.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 842.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -439.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 4 159.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 867.00 | 4 497 473.00 | | 4 385 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 999.00 | 4 460 771.00 | | 4 372 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 868.00 | 36 703.00 | | 12 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 446.00 | | 10 030.00 | 1 362 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 1 368 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 25 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 341 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 941.00 | | 9 895.00 | 1 334 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 135.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 352.00 | 60 528.00 | 3 793.00 | 715 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 5 097.00 | 793.00 | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 295.00 | 55 431.00 | 3 000.00 | 710 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 281.00 | 8 833.00 | 13 392.00 | 17 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 281.00 | 8 833.00 | 13 392.00 | 17 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | 8 833.00 | 13 392.00 | 17 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 833.00 | 13 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 409.00 | 57 688.00 | 170 137.00 | 272 409.00 |
VI Groupe et associés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
VW T.V.A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 255.00 | 439 534.00 | 170 137.00 | 654 255.00 |