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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 5 057.00 | 11 026.00 | 16 084.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 251 164.00 | 75 032.00 | 176 131.00 | 251 164.00 |
AP Constructions | 761 715.00 | 356 450.00 | 405 265.00 | 761 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 989.00 | 113 584.00 | 7 406.00 | 120 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 073.00 | 165 229.00 | 35 844.00 | 201 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 446.00 | 715 352.00 | 647 094.00 | 1 362 446.00 |
BT Marchandises | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 312.00 | 17 281.00 | 266 031.00 | 283 312.00 |
BZ Autres créances | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CF Disponibilités | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 433.00 | 17 281.00 | 486 152.00 | 503 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 879.00 | 732 634.00 | 1 133 245.00 | 1 865 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 099.00 | 281 136.00 | | 285 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 703.00 | 33 963.00 | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 363 725.00 | 357 022.00 | | 363 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 777.00 | 384 687.00 | | 322 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 714.00 | 55 113.00 | | 66 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 456.00 | 221 819.00 | | 267 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 634.00 | 82 395.00 | | 92 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 530.00 | 2 250.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 520.00 | 746 265.00 | | 769 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 245.00 | 1 103 287.00 | | 1 133 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 519.00 | | 4 437 519.00 | 4 437 519.00 |
FG Production vendue services | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 166.00 | | 4 482 166.00 | 4 482 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 488.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 488.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -488.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 111.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 473.00 | 4 406 132.00 | | 4 497 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 771.00 | 4 372 170.00 | | 4 460 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 703.00 | 33 963.00 | | 36 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 420.00 | 7 051.00 | | 7 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 772.00 | | 36 459.00 | 1 331 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 1 362 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 26 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 1 334 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 975.00 | | 9 000.00 | 18 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 137.00 | | 27 369.00 | 1 312 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 90.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 993.00 | 56 145.00 | 5 785.00 | 664 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 3 105.00 | 1 220.00 | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 821.00 | 53 040.00 | 4 566.00 | 661 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 080.00 | 529.00 | 6 328.00 | 23 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | 529.00 | 6 328.00 | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | 529.00 | 6 328.00 | 23 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 6 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 456.00 | 267 456.00 | | 267 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 252 031.00 | | | 252 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 743.00 | 59 797.00 | 178 162.00 | 321 743.00 |
VI Groupe et associés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 941.00 | 327 941.00 | | 327 941.00 |
VW T.V.A. | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 520.00 | 507 574.00 | 178 162.00 | 769 520.00 |