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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
BF Prêts | 100 795.00 | 35 000.00 | 65 795.00 | 100 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 214.00 | 36 504.00 | 724 710.00 | 761 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 297.00 | | 690 297.00 | 690 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 297 753.00 | 347 401.00 | 60 950 353.00 | 61 297 753.00 |
BZ Autres créances | 2 544 645.00 | | 2 544 645.00 | 2 544 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 532 695.00 | 347 401.00 | 64 185 295.00 | 64 532 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 293 910.00 | 383 905.00 | 64 910 005.00 | 65 293 910.00 |
CU Autres participations | 373 236.00 | | 373 236.00 | 373 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 256.00 | 181 664.00 | | 186 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 490.00 | 197 765.00 | | 200 490.00 |
DG Autres réserves | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
DH Report à nouveau | 146 209.00 | | | 146 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 148 934.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 614 298.00 | 601 225.00 | | 614 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 519.00 | 925 462.00 | | 1 144 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 519.00 | 925 462.00 | | 1 144 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058 682.00 | 12 028 068.00 | | 13 058 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617 442.00 | 49 510 405.00 | | 49 617 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 004.00 | 280 620.00 | | 385 004.00 |
EA Autres dettes | 90 060.00 | 392 366.00 | | 90 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 151 189.00 | 62 211 459.00 | | 63 151 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 910 005.00 | 63 738 146.00 | | 64 910 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 915 369.00 | | 406 915 369.00 | 406 915 369.00 |
FG Production vendue services | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 083 873.00 | | 407 083 873.00 | 407 083 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 952 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 878 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 491 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 752 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 961 883.00 | 393 837 739.00 | | 408 961 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 953 402.00 | 393 688 805.00 | | 408 953 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481.00 | 148 934.00 | | 8 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 072.00 | | 45 135.00 | 788 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 992.00 | 474 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 992.00 | 761 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 488.00 | | 45 135.00 | 501 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 350 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 462.00 | 1 144 519.00 | 925 462.00 | 925 462.00 |
6T Sur comptes clients | 159 401.00 | 347 201.00 | 159 201.00 | 159 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 401.00 | 382 201.00 | 159 201.00 | 159 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 863.00 | 1 526 720.00 | 1 084 663.00 | 1 084 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491 720.00 | 1 084 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 617 442.00 | 49 617 442.00 | | 49 617 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
UP Prêts | 100 795.00 | 58 795.00 | | 100 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 122 184.00 | | | 61 122 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
VB T. V. A. | 2 062 835.00 | | | 2 062 835.00 |
VC Groupe et associés | 434 518.00 | | | 434 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 058 682.00 | 13 058 682.00 | | 13 058 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 943 793.00 | 63 901 793.00 | 42 000.00 | 63 943 793.00 |
VW T.V.A. | 295 635.00 | 295 635.00 | | 295 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 151 189.00 | 63 151 189.00 | | 63 151 189.00 |