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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 194 188.00 | 108 309.00 | 85 879.00 | 194 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535 687.00 | | 1 535 687.00 | 1 535 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 761.00 | 108 309.00 | 2 519 452.00 | 2 627 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543 647.00 | | 543 647.00 | 543 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 486 040.00 | 579 845.00 | 47 906 195.00 | 48 486 040.00 |
BZ Autres créances | 2 344 976.00 | | 2 344 976.00 | 2 344 976.00 |
CF Disponibilités | 385 358.00 | | 385 358.00 | 385 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 760 023.00 | 579 845.00 | 51 180 177.00 | 51 760 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 387 784.00 | 688 154.00 | 53 699 630.00 | 54 387 784.00 |
CU Autres participations | 612 806.00 | | 612 806.00 | 612 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 776.00 | 190 656.00 | | 189 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 065.00 | 19 030.00 | | 19 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 568.00 | 199 557.00 | | 193 568.00 |
DG Autres réserves | 113 345.00 | 75 678.00 | | 113 345.00 |
DH Report à nouveau | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 977.00 | 31 713.00 | | -155 977.00 |
DL TOTAL (I) | 524 632.00 | 681 490.00 | | 524 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 539.00 | 875 181.00 | | 290 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 539.00 | 875 181.00 | | 290 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 444 485.00 | 11 608 350.00 | | 6 444 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882 161.00 | 39 084 847.00 | | 40 882 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 204.00 | 60 276.00 | | 57 204.00 |
EA Autres dettes | 5 500 607.00 | 6 056 820.00 | | 5 500 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 884 459.00 | 56 810 295.00 | | 52 884 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 699 630.00 | 58 366 966.00 | | 53 699 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 187 525.00 | | 377 187 525.00 | 377 187 525.00 |
FG Production vendue services | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 337 586.00 | | 377 337 586.00 | 377 337 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 557 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 239 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 615 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 5 883.00 | | 40 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 608 118.00 | 417 549 237.00 | | 379 608 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 764 096.00 | 417 517 524.00 | | 379 764 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 977.00 | 31 713.00 | | -155 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 146.00 | | 1 553 120.00 | 1 076 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 2 627 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 562.00 | | 1 553 120.00 | 789 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 640.00 | | 37 331.00 | 145 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 181.00 | 290 539.00 | 875 181.00 | 875 181.00 |
6T Sur comptes clients | 296 733.00 | 347 779.00 | 64 667.00 | 296 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 373.00 | 347 779.00 | 101 998.00 | 442 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 554.00 | 638 318.00 | 977 179.00 | 1 317 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882 162.00 | 40 882 162.00 | | 40 882 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378 435.00 | 5 378 435.00 | | 5 378 435.00 |
UP Prêts | 194 188.00 | 137 028.00 | 57 160.00 | 194 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535 688.00 | 1 535 688.00 | | 1 535 688.00 |
UX Autres créances clients | 47 920 297.00 | 47 920 297.00 | | 47 920 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 743.00 | 565 743.00 | | 565 743.00 |
VB T. V. A. | 1 879 339.00 | 1 879 339.00 | | 1 879 339.00 |
VC Groupe et associés | 406 981.00 | 406 981.00 | | 406 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444 485.00 | 6 444 485.00 | | 6 444 485.00 |
VI Groupe et associés | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 560 894.00 | 52 503 734.00 | 57 160.00 | 52 560 894.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 884 459.00 | 52 884 459.00 | | 52 884 459.00 |