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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
BF Prêts | 243 540.00 | 145 640.00 | 97 900.00 | 243 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 146.00 | 147 144.00 | 929 002.00 | 1 076 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 354.00 | | 611 354.00 | 611 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 617 019.00 | 296 733.00 | 54 320 286.00 | 54 617 019.00 |
BZ Autres créances | 2 506 324.00 | | 2 506 324.00 | 2 506 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 734 698.00 | 296 733.00 | 57 437 965.00 | 57 734 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 810 844.00 | 443 877.00 | 58 366 966.00 | 58 810 844.00 |
CU Autres participations | 545 422.00 | | 545 422.00 | 545 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 656.00 | 190 304.00 | | 190 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 030.00 | 18 731.00 | | 19 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 557.00 | 200 490.00 | | 199 557.00 |
DG Autres réserves | 75 679.00 | 54 484.00 | | 75 679.00 |
DH Report à nouveau | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 20 561.00 | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 681 490.00 | 649 425.00 | | 681 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 181.00 | 638 607.00 | | 875 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 181.00 | 638 607.00 | | 875 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 608 350.00 | 14 173 840.00 | | 11 608 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 084 848.00 | 46 786 685.00 | | 39 084 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | 42 631.00 | | 60 277.00 |
EA Autres dettes | 6 056 820.00 | 904 828.00 | | 6 056 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 810 295.00 | 61 907 984.00 | | 56 810 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 366 966.00 | 63 196 016.00 | | 58 366 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 722 097.00 | | 414 722 097.00 | 414 722 097.00 |
FG Production vendue services | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 853 748.00 | | 414 853 748.00 | 414 853 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 398 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 907 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 232 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 327.00 | | 5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 549 238.00 | 414 841 196.00 | | 417 549 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 517 525.00 | 414 820 636.00 | | 417 517 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | 20 561.00 | | 31 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 350.00 | | 94 799.00 | 981 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 766.00 | | 94 796.00 | 694 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 971.00 | 145 640.00 | 147 971.00 | 147 971.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 607.00 | 875 181.00 | 638 607.00 | 638 607.00 |
6T Sur comptes clients | 318 969.00 | 299 562.00 | 321 798.00 | 318 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 940.00 | 445 203.00 | 469 769.00 | 466 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 547.00 | 1 320 384.00 | 1 108 376.00 | 1 105 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174 743.00 | 960 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 640.00 | 147 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 084 848.00 | 39 084 848.00 | | 39 084 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 402.00 | 1 040 402.00 | | 1 040 402.00 |
UP Prêts | 243 540.00 | 151 040.00 | 92 500.00 | 243 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 417 780.00 | 54 417 780.00 | | 54 417 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |
VB T. V. A. | 2 088 257.00 | 2 088 257.00 | | 2 088 257.00 |
VC Groupe et associés | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 608 350.00 | 11 608 350.00 | | 11 608 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 016 418.00 | 5 016 418.00 | | 5 016 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 041.00 | 303 041.00 | | 303 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 367 484.00 | 57 274 984.00 | 92 500.00 | 57 367 484.00 |
VW T.V.A. | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 810 295.00 | 56 810 295.00 | | 56 810 295.00 |