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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
BF Prêts | 246 034.00 | 123 900.00 | 122 134.00 | 246 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 941.00 | 125 404.00 | 834 538.00 | 959 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 297.00 | | 613 297.00 | 613 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 452 007.00 | 370 096.00 | 54 081 912.00 | 54 452 007.00 |
BZ Autres créances | 2 179 936.00 | | 2 179 936.00 | 2 179 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 245 240.00 | 370 096.00 | 56 875 144.00 | 57 245 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 205 181.00 | 495 499.00 | 57 709 682.00 | 58 205 181.00 |
CU Autres participations | 426 724.00 | | 426 724.00 | 426 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 312.00 | 186 256.00 | | 187 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
DG Autres réserves | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
DH Report à nouveau | 154 690.00 | 146 209.00 | | 154 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | 8 481.00 | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 625 873.00 | 614 298.00 | | 625 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 358.00 | 1 144 519.00 | | 1 049 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 358.00 | 1 144 519.00 | | 1 049 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657 992.00 | 13 058 682.00 | | 9 657 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 822 392.00 | 49 617 442.00 | | 45 822 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 895.00 | 385 004.00 | | 94 895.00 |
EA Autres dettes | 459 172.00 | 90 060.00 | | 459 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 034 451.00 | 63 151 189.00 | | 56 034 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 709 682.00 | 64 910 005.00 | | 57 709 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 468 749.00 | | 394 468 749.00 | 394 468 749.00 |
FG Production vendue services | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 658 090.00 | | 394 658 090.00 | 394 658 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 408 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 615 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 181 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 396.00 | 114 421.00 | | 63 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 494 391.00 | 408 961 883.00 | | 397 494 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 483 872.00 | 408 953 402.00 | | 397 483 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519.00 | 8 481.00 | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 214.00 | | 264 922.00 | 761 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 195.00 | 673 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 195.00 | 959 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 631.00 | | 264 922.00 | 474 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | 1 193 000.00 | 304 000.00 | 350 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 519.00 | 1 049 358.00 | 1 144 519.00 | 1 144 519.00 |
6T Sur comptes clients | 347 401.00 | 369 896.00 | 347 201.00 | 347 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 401.00 | 489 196.00 | 377 601.00 | 382 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 920.00 | 1 538 554.00 | 1 522 120.00 | 1 526 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419 254.00 | 1 491 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 300.00 | 30 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 822 392.00 | 45 822 392.00 | | 45 822 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 172.00 | 459 172.00 | | 459 172.00 |
UP Prêts | 246 034.00 | 183 284.00 | | 246 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 276 438.00 | | | 54 276 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
VB T. V. A. | 2 038 985.00 | | | 2 038 985.00 |
VC Groupe et associés | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657 992.00 | 9 657 992.00 | | 9 657 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 878 577.00 | 56 815 827.00 | 62 750.00 | 56 878 577.00 |
VW T.V.A. | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 034 451.00 | 56 034 451.00 | | 56 034 451.00 |