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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 186 911.00 | 121 002.00 | 65 908.00 | 186 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425 096.00 | | 1 425 096.00 | 1 425 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 893.00 | 121 002.00 | 2 388 890.00 | 2 509 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 688.00 | | 479 688.00 | 479 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 148 532.00 | 505 357.00 | 57 643 175.00 | 58 148 532.00 |
BZ Autres créances | 2 274 489.00 | | 2 274 489.00 | 2 274 489.00 |
CF Disponibilités | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 985 895.00 | 505 357.00 | 60 480 537.00 | 60 985 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 495 788.00 | 626 359.00 | 62 869 428.00 | 63 495 788.00 |
CU Autres participations | 612 806.00 | | 612 806.00 | 612 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 840.00 | 189 776.00 | | 187 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 643.00 | 193 568.00 | | 217 643.00 |
DG Autres réserves | 98 147.00 | 113 345.00 | | 98 147.00 |
DH Report à nouveau | | 164 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 761.00 | -155 977.00 | | 35 761.00 |
DL TOTAL (I) | 558 457.00 | 524 632.00 | | 558 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 290 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 290 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 798.00 | 6 444 485.00 | | 1 617 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 927 239.00 | 40 882 161.00 | | 50 927 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 593.00 | 57 204.00 | | 421 593.00 |
EA Autres dettes | 9 344 338.00 | 5 500 607.00 | | 9 344 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 310 970.00 | 52 884 459.00 | | 62 310 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 869 428.00 | 53 699 630.00 | | 62 869 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 306 224.00 | | 390 306 224.00 | 390 306 224.00 |
FG Production vendue services | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 422 195.00 | | 390 422 195.00 | 390 422 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 305 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 278 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 139 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 384 847.00 | 379 608 118.00 | | 393 384 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 349 086.00 | 379 764 096.00 | | 393 349 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 761.00 | -155 977.00 | | 35 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 761.00 | | 1 503 104.00 | 2 627 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 612 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620 973.00 | 2 224 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 973.00 | 2 509 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 079.00 | | | 285 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 682.00 | | 1 503 104.00 | 2 342 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 309.00 | 77 511.00 | 64 818.00 | 108 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
6T Sur comptes clients | 579 845.00 | 50 695.00 | 125 183.00 | 579 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 154.00 | 128 206.00 | 190 001.00 | 688 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 693.00 | 128 206.00 | 480 540.00 | 978 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 695.00 | 415 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 511.00 | 64 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 927 239.00 | 50 927 239.00 | | 50 927 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762 550.00 | 4 762 550.00 | | 4 762 550.00 |
UP Prêts | 186 911.00 | 131 795.00 | 55 116.00 | 186 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425 096.00 | 1 425 096.00 | | 1 425 096.00 |
UX Autres créances clients | 57 592 543.00 | 57 592 543.00 | | 57 592 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 989.00 | 555 989.00 | | 555 989.00 |
VB T. V. A. | 2 203 211.00 | 2 203 211.00 | | 2 203 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617 798.00 | 1 617 798.00 | | 1 617 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 581 787.00 | 4 581 787.00 | | 4 581 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 035 029.00 | 61 979 913.00 | 55 116.00 | 62 035 029.00 |
VW T.V.A. | 406 379.00 | 406 379.00 | | 406 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 310 970.00 | 62 310 970.00 | | 62 310 970.00 |