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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
BF Prêts | 196 674.00 | 147 971.00 | 48 703.00 | 196 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 349.00 | 149 475.00 | 831 874.00 | 981 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 243.00 | | 616 243.00 | 616 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 758 713.00 | 318 969.00 | 59 439 744.00 | 59 758 713.00 |
BZ Autres créances | 2 308 154.00 | | 2 308 154.00 | 2 308 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 683 110.00 | 318 969.00 | 62 364 141.00 | 62 683 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 664 459.00 | 468 444.00 | 63 196 015.00 | 63 664 459.00 |
CU Autres participations | 497 492.00 | | 497 492.00 | 497 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 304.00 | 187 312.00 | | 190 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 731.00 | 18 378.00 | | 18 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
DG Autres réserves | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
DH Report à nouveau | 164 855.00 | 154 690.00 | | 164 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 561.00 | 10 519.00 | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 649 425.00 | 625 873.00 | | 649 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 607.00 | 1 049 358.00 | | 638 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 607.00 | 1 049 358.00 | | 638 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 173 840.00 | 9 657 992.00 | | 14 173 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 786 685.00 | 45 822 392.00 | | 46 786 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 631.00 | 94 895.00 | | 42 631.00 |
EA Autres dettes | 904 828.00 | 459 172.00 | | 904 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 907 984.00 | 56 034 451.00 | | 61 907 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 196 016.00 | 57 709 682.00 | | 63 196 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 867 258.00 | | 411 867 258.00 | 411 867 258.00 |
FG Production vendue services | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 007 298.00 | | 412 007 298.00 | 412 007 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 695 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 716 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 564 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 63 396.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 841 196.00 | 397 494 391.00 | | 414 841 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 820 636.00 | 397 483 872.00 | | 414 820 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 561.00 | 10 519.00 | | 20 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 358.00 | | 97 531.00 | 673 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 122.00 | 197 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 122.00 | 694 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 634.00 | | 26 763.00 | 246 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 900.00 | 40 208.00 | 16 136.00 | 123 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 358.00 | 638 607.00 | 1 049 358.00 | 1 049 358.00 |
6T Sur comptes clients | 370 096.00 | 318 819.00 | 369 946.00 | 370 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 996.00 | 359 027.00 | 386 082.00 | 493 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 353.00 | 997 634.00 | 1 435 440.00 | 1 543 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 426.00 | 1 419 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 208.00 | 16 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786 685.00 | 46 786 685.00 | | 46 786 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 828.00 | 904 828.00 | | 904 828.00 |
UP Prêts | 196 674.00 | 153 043.00 | 43 631.00 | 196 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 588 187.00 | 59 588 187.00 | | 59 588 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
VB T. V. A. | 2 233 565.00 | 2 233 565.00 | | 2 233 565.00 |
VC Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 173 840.00 | 14 173 840.00 | | 14 173 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 066 867.00 | 62 066 867.00 | 43 631.00 | 62 066 867.00 |
VW T.V.A. | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 907 984.00 | 61 907 984.00 | | 61 907 984.00 |