| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 240.00 | 94 343.00 | 17 896.00 | 112 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 544.00 | 660 746.00 | 212 798.00 | 873 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 618.00 | 757 491.00 | 718 127.00 | 1 475 618.00 |
BT Marchandises | 315 840.00 | | 315 840.00 | 315 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 043.00 | 1 471.00 | 22 571.00 | 24 043.00 |
BZ Autres créances | 295 873.00 | | 295 873.00 | 295 873.00 |
CF Disponibilités | 287 619.00 | | 287 619.00 | 287 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 806.00 | 1 471.00 | 996 335.00 | 997 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 424.00 | 758 962.00 | 1 714 462.00 | 2 473 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
DH Report à nouveau | 21 720.00 | 36 846.00 | | 21 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 432.00 | 114 874.00 | | 66 432.00 |
DL TOTAL (I) | 164 840.00 | 228 408.00 | | 164 840.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 555.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 132.00 | 40 577.00 | | 20 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 593.00 | 941 432.00 | | 1 233 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 813.00 | 303 904.00 | | 285 813.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 236.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 822.00 | 1 277 703.00 | | 1 541 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 462.00 | 1 514 112.00 | | 1 714 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 183 911.00 | | 9 183 911.00 | 9 183 911.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 911.00 | | 9 183 911.00 | 9 183 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 209 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 16 241.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 701.00 | 9 526 073.00 | | 9 209 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 270.00 | 9 411 198.00 | | 9 143 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 432.00 | 114 874.00 | | 66 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 153.00 | | 231 345.00 | 1 484 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 880.00 | | 1 475 618.00 | 239 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 880.00 | | 1 031 083.00 | 239 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 618.00 | | 231 345.00 | 1 039 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 888.00 | 46 603.00 | | 710 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 486.00 | 46 603.00 | | 708 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | 972.00 | 5 146.00 | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | 972.00 | 5 146.00 | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 972.00 | 5 146.00 | 13 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 5 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 593.00 | 1 233 593.00 | | 1 233 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 321 141.00 | 63 547.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 622.00 | 1 521 490.00 | 20 132.00 | 1 541 622.00 |