| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 687.00 | 92 168.00 | 33 519.00 | 125 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 544.00 | 699 152.00 | 174 392.00 | 873 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 084.00 | 793 722.00 | 695 361.00 | 1 489 084.00 |
BT Marchandises | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 302.00 | 2 082.00 | 37 220.00 | 39 302.00 |
BZ Autres créances | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
CF Disponibilités | 269 203.00 | | 269 203.00 | 269 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 293.00 | 2 082.00 | 806 212.00 | 808 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 377.00 | 795 804.00 | 1 501 573.00 | 2 297 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 21 720.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 222.00 | 66 432.00 | | -94 222.00 |
DL TOTAL (I) | -17 382.00 | 164 840.00 | | -17 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 641.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653.00 | 20 132.00 | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 532.00 | 1 233 593.00 | | 1 184 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 430.00 | 285 813.00 | | 312 430.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 442.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 955.00 | 1 541 622.00 | | 1 518 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 573.00 | 1 714 462.00 | | 1 501 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 821 248.00 | | 8 821 248.00 | 8 821 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 248.00 | | 8 821 248.00 | 8 821 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 738 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 342.00 | 9 209 701.00 | | 8 830 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 564.00 | 9 143 270.00 | | 8 924 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 222.00 | 66 432.00 | | -94 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 618.00 | | 24 871.00 | 1 475 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 1 489 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 1 044 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 083.00 | | 24 853.00 | 1 031 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 773.00 | | 18.00 | 61 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 491.00 | 47 637.00 | 11 406.00 | 757 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 089.00 | 47 637.00 | 11 406.00 | 755 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 1 234.00 | 624.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 1 234.00 | 624.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | 1 234.00 | 8 624.00 | 9 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 8 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 532.00 | 1 184 532.00 | | 1 184 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 909.00 | 153 909.00 | | 153 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
UX Autres créances clients | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VC Groupe et associés | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 444.00 | 216 187.00 | 64 257.00 | 280 444.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 955.00 | 1 498 302.00 | 20 653.00 | 1 518 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |