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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 100.00 | 94 733.00 | 124 367.00 | 219 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 348.00 | 743 598.00 | 438 750.00 | 1 182 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 259.00 | 840 733.00 | 1 007 526.00 | 1 848 259.00 |
BT Marchandises | 255 302.00 | | 255 302.00 | 255 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | 848.00 | 29 115.00 | 29 963.00 |
BZ Autres créances | 192 761.00 | | 192 761.00 | 192 761.00 |
CF Disponibilités | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 003.00 | 848.00 | 661 156.00 | 662 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 263.00 | 841 581.00 | 1 668 682.00 | 2 510 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
DH Report à nouveau | -134 376.00 | -94 070.00 | | -134 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 420.00 | -40 305.00 | | -82 420.00 |
DL TOTAL (I) | -140 108.00 | -57 687.00 | | -140 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 754.00 | 377 471.00 | | 322 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 696.00 | 20 186.00 | | 21 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 392.00 | 1 209 468.00 | | 1 180 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 786.00 | 250 040.00 | | 281 786.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 236.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 790.00 | 1 858 400.00 | | 1 808 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 682.00 | 1 808 713.00 | | 1 668 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 949 588.00 | | 7 949 588.00 | 7 949 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 588.00 | | 7 949 588.00 | 7 949 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 668.00 | 8 358 465.00 | | 7 960 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 089.00 | 8 398 771.00 | | 8 043 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 420.00 | -40 305.00 | | -82 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 726.00 | | 56 534.00 | 1 791 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 242.00 | | 55 207.00 | 1 346 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 722.00 | | 1 327.00 | 62 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 027.00 | 72 706.00 | | 768 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 625.00 | 72 706.00 | | 765 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 248.00 | 1 280.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 248.00 | 1 280.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | 248.00 | 9 280.00 | 9 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 9 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 392.00 | 1 180 392.00 | | 1 180 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 196.00 | 55 049.00 | 224 366.00 | 322 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 488.00 | 224 439.00 | 64 049.00 | 288 488.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 790.00 | 1 519 946.00 | 246 062.00 | 1 808 790.00 |