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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 350.00 | 112 570.00 | 106 781.00 | 219 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 473.00 | 798 627.00 | 391 846.00 | 1 190 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 906.00 | 913 598.00 | 944 308.00 | 1 857 906.00 |
BT Marchandises | 290 747.00 | | 290 747.00 | 290 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 344.00 | 123.00 | 69 222.00 | 69 344.00 |
BZ Autres créances | 241 946.00 | | 241 946.00 | 241 946.00 |
CF Disponibilités | 282 278.00 | | 282 278.00 | 282 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 114.00 | 123.00 | 884 991.00 | 885 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 020.00 | 913 721.00 | 1 829 299.00 | 2 743 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
DH Report à nouveau | -216 796.00 | -134 376.00 | | -216 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 022.00 | -82 420.00 | | -126 022.00 |
DL TOTAL (I) | -266 130.00 | -140 108.00 | | -266 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 745.00 | 322 754.00 | | 267 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 035.00 | 21 696.00 | | 24 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 935.00 | 1 180 392.00 | | 1 526 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 336.00 | 281 786.00 | | 274 336.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 2 161.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 428.00 | 1 808 790.00 | | 2 095 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 299.00 | 1 668 682.00 | | 1 829 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 138 096.00 | | 8 138 096.00 | 8 138 096.00 |
FG Production vendue services | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 571.00 | | 8 148 571.00 | 8 148 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 202.00 | 7 960 668.00 | | 8 176 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 223.00 | 8 043 089.00 | | 8 302 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 022.00 | -82 420.00 | | -126 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 259.00 | 9 646.00 | | 1 848 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 448.00 | 8 375.00 | | 1 401 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 049.00 | 1 271.00 | | 64 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 733.00 | 72 865.00 | | 840 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 331.00 | 72 865.00 | | 838 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 25.00 | 750.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 25.00 | 750.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 25.00 | 750.00 | 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 935.00 | 1 526 935.00 | | 1 526 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
UX Autres créances clients | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 147.00 | 55 462.00 | 211 685.00 | 267 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 409.00 | 312 089.00 | 65 320.00 | 377 409.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 428.00 | 1 859 708.00 | 235 721.00 | 2 095 428.00 |