| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 998.00 | 77 648.00 | 134 350.00 | 211 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 244.00 | 687 977.00 | 446 267.00 | 1 134 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 726.00 | 768 027.00 | 1 023 699.00 | 1 791 726.00 |
BT Marchandises | 201 636.00 | | 201 636.00 | 201 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | 1 880.00 | 11 339.00 | 13 219.00 |
BZ Autres créances | 318 331.00 | | 318 332.00 | 318 331.00 |
CF Disponibilités | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 893.00 | 1 880.00 | 785 013.00 | 786 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 620.00 | 769 907.00 | 1 808 713.00 | 2 578 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
DH Report à nouveau | -94 070.00 | 152.00 | | -94 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 305.00 | -94 222.00 | | -40 305.00 |
DL TOTAL (I) | -57 687.00 | -17 382.00 | | -57 687.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 471.00 | 104.00 | | 377 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 20 653.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 468.00 | 1 184 532.00 | | 1 209 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 040.00 | 312 430.00 | | 250 040.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 400.00 | 1 518 955.00 | | 1 858 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 713.00 | 1 501 573.00 | | 1 808 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 354 377.00 | | 8 354 377.00 | 8 354 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 377.00 | | 8 354 377.00 | 8 354 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 35.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | -35.00 | | -5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 465.00 | 8 830 342.00 | | 8 358 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 771.00 | 8 924 564.00 | | 8 398 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 305.00 | -94 222.00 | | -40 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 084.00 | | 469 074.00 | 1 489 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 300.00 | 121 131.00 | 1 791 726.00 | 45 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 300.00 | 121 131.00 | 1 346 242.00 | 45 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 531.00 | | 468 143.00 | 1 044 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 791.00 | | 931.00 | 61 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 722.00 | 90 037.00 | 115 732.00 | 793 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 320.00 | 90 037.00 | 115 732.00 | 791 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 856.00 | 1 058.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 856.00 | 1 058.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 8 856.00 | 1 058.00 | 2 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 856.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 468.00 | 1 209 468.00 | | 1 209 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VC Groupe et associés | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 832.00 | 54 637.00 | 222 690.00 | 376 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 467.00 | | | 390 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 165.00 | 335 443.00 | 62 722.00 | 398 165.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 400.00 | 1 516 019.00 | 242 876.00 | 1 858 400.00 |