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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 516.00 | 130 704.00 | 90 812.00 | 221 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 823.00 | 854 313.00 | 341 510.00 | 1 195 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 341.00 | 987 419.00 | 879 922.00 | 1 867 341.00 |
BT Marchandises | 339 202.00 | | 339 202.00 | 339 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
BZ Autres créances | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
CF Disponibilités | 333 080.00 | | 333 080.00 | 333 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 059.00 | | 893 059.00 | 893 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 401.00 | 987 419.00 | 1 772 982.00 | 2 760 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
DH Report à nouveau | -342 818.00 | -216 796.00 | | -342 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 380.00 | -126 022.00 | | 45 380.00 |
DL TOTAL (I) | -220 750.00 | -266 130.00 | | -220 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 781.00 | 267 745.00 | | 211 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652.00 | 24 035.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 933.00 | 1 526 935.00 | | 1 519 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 913.00 | 274 336.00 | | 247 913.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 2 377.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 731.00 | 2 095 428.00 | | 1 993 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 982.00 | 1 829 299.00 | | 1 772 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 144 141.00 | | 8 144 141.00 | 8 144 141.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 141.00 | | 8 144 141.00 | 8 144 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 264 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 609.00 | 8 176 202.00 | | 8 149 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 229.00 | 8 302 223.00 | | 8 104 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 380.00 | -126 022.00 | | 45 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 906.00 | | 9 436.00 | 1 857 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 823.00 | | 7 516.00 | 1 409 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 320.00 | | 1 920.00 | 65 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 598.00 | 73 821.00 | | 913 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 196.00 | 73 821.00 | | 911 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 933.00 | 1 519 933.00 | | 1 519 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
UX Autres créances clients | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 685.00 | 55 880.00 | 155 805.00 | 211 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 017.00 | 220 777.00 | 67 240.00 | 288 017.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 731.00 | 1 825 274.00 | 168 457.00 | 1 993 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |