| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 796.00 | 19.00 | 21 815.00 |
AN Terrains | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
AP Constructions | 2 874 158.00 | 1 036 908.00 | 1 837 249.00 | 2 874 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 036.00 | 494 996.00 | 269 040.00 | 764 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 596.00 | 341 635.00 | 291 961.00 | 633 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 104.00 | | 216 104.00 | 216 104.00 |
BF Prêts | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 598.00 | 1 895 335.00 | 2 793 262.00 | 4 688 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BT Marchandises | 1 061 860.00 | 115 211.00 | 946 649.00 | 1 061 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 352 827.00 | | 352 827.00 | 352 827.00 |
CF Disponibilités | 992 024.00 | | 992 024.00 | 992 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 125.00 | 115 211.00 | 2 408 914.00 | 2 524 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 723.00 | 2 010 546.00 | 5 202 176.00 | 7 212 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | -576.00 | | -576.00 | -576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 788 754.00 | | | 788 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 413.00 | | | 528 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 166.00 | | | 1 361 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 996.00 | | | 1 503 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 270.00 | | | 1 828 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 212.00 | | | 394 212.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 010.00 | | | 3 831 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 176.00 | | | 5 202 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 992.00 | | | 2 493 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 093 268.00 | | 17 093 268.00 | 17 093 268.00 |
FD Production vendue biens | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
FG Production vendue services | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 323 364.00 | | 17 323 364.00 | 17 323 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 242 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 730 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442.00 | 4 689.00 | | 11 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 532 167.00 | | | 17 532 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 755.00 | | | 17 003 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 413.00 | | | 528 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 034.00 | | 66 427.00 | 4 659 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 826.00 | 279 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 864.00 | 4 688 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 038.00 | 4 387 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 766.00 | | 49.00 | 21 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 554.00 | | 36 552.00 | 4 364 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 714.00 | | 29 826.00 | 272 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 720.00 | 243 653.00 | 14 038.00 | 1 665 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 551.00 | 246.00 | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 169.00 | 243 407.00 | 14 038.00 | 1 644 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 540.00 | 115 211.00 | 103 540.00 | 103 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 540.00 | 115 211.00 | 103 540.00 | 103 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 540.00 | 115 211.00 | 103 540.00 | 113 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 211.00 | 103 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 270.00 | 1 828 270.00 | | 1 828 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 5 597.00 | 1 845.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 589.00 | 20 441.00 | | 58 589.00 |
UX Autres créances clients | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
VC Groupe et associés | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 996.00 | 166 978.00 | 701 634.00 | 1 503 996.00 |
VI Groupe et associés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493.00 | | | 893 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
VP Divers | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 762.00 | | | 131 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 025.00 | 399 126.00 | 91 899.00 | 491 025.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 010.00 | 2 493 992.00 | 701 634.00 | 3 831 010.00 |