| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 726.00 | 233.00 | 17 959.00 |
AN Terrains | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
AP Constructions | 4 177 386.00 | 1 828 398.00 | 2 348 988.00 | 4 177 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 719.00 | 747 651.00 | 605 068.00 | 1 352 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 843.00 | 473 569.00 | 172 274.00 | 645 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 264.00 | 3 067 344.00 | 3 472 920.00 | 6 540 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BT Marchandises | 1 129 005.00 | 19 939.00 | 1 109 066.00 | 1 129 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
BZ Autres créances | 303 990.00 | | 303 990.00 | 303 990.00 |
CF Disponibilités | 1 091 542.00 | | 1 091 542.00 | 1 091 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 588.00 | 19 939.00 | 2 653 649.00 | 2 673 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 852.00 | 3 087 283.00 | 6 126 569.00 | 9 213 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 950 940.00 | | | 950 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 079.00 | | | 384 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 019.00 | | | 1 379 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 449.00 | | | 2 441 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 598.00 | | | 1 800 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 563.00 | | | 413 563.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 550.00 | | | 4 727 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 569.00 | | | 6 126 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 202.00 | | | 2 675 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 565 695.00 | | 19 565 695.00 | 19 565 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 958 896.00 | | 1 958 896.00 | 1 958 896.00 |
FG Production vendue services | 236 043.00 | | 236 043.00 | 236 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 760 634.00 | | 21 760 634.00 | 21 760 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 920 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 198 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 960 966.00 | | | 21 960 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 576 887.00 | | | 21 576 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 079.00 | | | 384 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 803.00 | | 80 742.00 | 6 475 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416.00 | 14 866.00 | 6 540 264.00 | 1 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 14 866.00 | 6 291 227.00 | 1 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226 767.00 | | 80 742.00 | 6 226 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 077.00 | | | 231 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 846.00 | 526 396.00 | 13 898.00 | 2 554 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412.00 | 315.00 | | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 434.00 | 526 081.00 | 13 898.00 | 2 537 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 509.00 | 19 939.00 | 68 509.00 | 68 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 509.00 | 19 939.00 | 68 509.00 | 68 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 509.00 | 19 939.00 | 88 509.00 | 108 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 939.00 | 88 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 598.00 | 1 800 598.00 | | 1 800 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
UX Autres créances clients | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VC Groupe et associés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 943.00 | 392 239.00 | 1 521 714.00 | 2 440 943.00 |
VI Groupe et associés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 823.00 | | | 383 823.00 |
VP Divers | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 517.00 | 401 072.00 | 46 445.00 | 447 517.00 |
VW T.V.A. | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 550.00 | 2 674 796.00 | 1 525 764.00 | 4 727 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |