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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 412.00 | 547.00 | 17 959.00 |
AN Terrains | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
AP Constructions | 4 175 931.00 | 1 550 845.00 | 2 625 086.00 | 4 175 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 890.00 | 557 937.00 | 761 954.00 | 1 319 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 666.00 | 428 653.00 | 187 013.00 | 615 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 803.00 | 2 554 846.00 | 1 920 958.00 | 6 475 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 100 837.00 | 68 509.00 | 1 032 328.00 | 1 100 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
BZ Autres créances | 464 940.00 | | 464 940.00 | 464 940.00 |
CF Disponibilités | 1 073 378.00 | | 1 073 378.00 | 1 073 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 795.00 | 68 509.00 | 2 727 286.00 | 2 795 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 599.00 | 3 623 355.00 | 6 648 244.00 | 9 271 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 945 168.00 | 937 181.00 | | 945 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 772.00 | 157 987.00 | | 405 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 940.00 | 1 139 168.00 | | 1 394 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 228.00 | 3 205 057.00 | | 2 826 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 532.00 | 61 553.00 | | 88 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 367.00 | 2 080 777.00 | | 1 852 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 888.00 | 385 365.00 | | 441 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 471 534.00 | | |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 3 637.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | 125.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 304.00 | 6 208 178.00 | | 5 213 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 244.00 | 7 387 345.00 | | 6 648 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 312.00 | 3 384 913.00 | | 2 769 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 2 914.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 395 677.00 | | 18 395 677.00 | 18 395 677.00 |
FD Production vendue biens | 2 380 174.00 | | 2 380 174.00 | 2 380 174.00 |
FG Production vendue services | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 970 331.00 | | 20 970 331.00 | 20 970 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 128 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 626 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 707 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 976.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 732.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 039.00 | 595.00 | | 43 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 245.00 | 5 822.00 | | 140 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 730.00 | 300.00 | | 6 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 020.00 | 6 717.00 | | 190 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 881.00 | 2 017.00 | | 7 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 721.00 | 4 838.00 | | 56 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 601.00 | 117 919.00 | | 64 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 419.00 | -111 202.00 | | 125 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 585.00 | 27 742.00 | | 93 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 324 340.00 | 16 842 223.00 | | 21 324 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 918 568.00 | 16 684 236.00 | | 20 918 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 772.00 | 157 987.00 | | 405 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 978.00 | | 234 371.00 | 6 354 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 162.00 | 231 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 546.00 | 6 475 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 6 226 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052 044.00 | | 186 107.00 | 6 052 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 975.00 | | 48 264.00 | 284 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 626.00 | 536 233.00 | 1 012.00 | 2 019 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | 315.00 | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 528.00 | 535 918.00 | 1 012.00 | 2 002 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 718.00 | 68 509.00 | 80 718.00 | 80 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 718.00 | 68 509.00 | 80 718.00 | 80 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 718.00 | 68 509.00 | 80 718.00 | 120 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 509.00 | 80 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 367.00 | 1 852 367.00 | | 1 852 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
UX Autres créances clients | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VC Groupe et associés | 183 065.00 | 183 065.00 | | 183 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 089.00 | 385 648.00 | 1 551 451.00 | 2 825 089.00 |
VI Groupe et associés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 055.00 | | | 377 055.00 |
VP Divers | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 151.00 | 569 706.00 | 46 445.00 | 616 151.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 304.00 | 2 773 862.00 | 1 551 451.00 | 5 213 304.00 |