| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 308.00 | 51.00 | 18 359.00 |
AN Terrains | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
AP Constructions | 2 172 327.00 | 1 298 924.00 | 873 402.00 | 2 172 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 535.00 | 1 218 580.00 | 185 955.00 | 1 404 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 005.00 | 566 426.00 | 66 579.00 | 633 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912 665.00 | | 3 912 665.00 | 3 912 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 307 003.00 | 3 102 238.00 | 5 204 765.00 | 8 307 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BT Marchandises | 1 140 962.00 | | 1 140 962.00 | 1 140 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 606.00 | 218.00 | 116 389.00 | 116 606.00 |
BZ Autres créances | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 2 281 021.00 | | 2 281 021.00 | 2 281 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 167.00 | 218.00 | 3 997 949.00 | 3 998 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 170.00 | 3 102 456.00 | 9 202 715.00 | 12 305 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 573.00 | | | 1 606 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 459.00 | | | 757 459.00 |
DK Provisions réglementées | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 686.00 | | | 2 475 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825 965.00 | | | 3 825 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 891.00 | | | 428 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 688.00 | | | 2 130 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 476.00 | | | 327 476.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 029.00 | | | 6 727 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 202 715.00 | | | 9 202 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 058.00 | | | 3 286 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 667 995.00 | | 23 667 995.00 | 23 667 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 436 820.00 | | 2 436 820.00 | 2 436 820.00 |
FG Production vendue services | 253 891.00 | | 253 891.00 | 253 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 358 706.00 | | 26 358 706.00 | 26 358 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 413 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 263 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 303 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 456.00 | | | -45 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 438 751.00 | | | 26 438 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 681 292.00 | | | 25 681 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 459.00 | | | 757 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302 671.00 | | 58 161.00 | 8 302 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 664.00 | 3 963 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 828.00 | 8 307 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 164.00 | 4 325 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 144.00 | | 56 167.00 | 4 315 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 168.00 | | 1 994.00 | 3 969 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 770.00 | 348 457.00 | 20 989.00 | 2 774 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 174.00 | 133.00 | | 18 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 596.00 | 348 324.00 | 20 989.00 | 2 756 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 574.00 | 41 080.00 | | 26 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | 218.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892.00 | 218.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 466.00 | 41 297.00 | 6 892.00 | 33 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 6 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 850.00 | 26 950.00 | | 298 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 688.00 | 2 130 688.00 | | 2 130 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
UX Autres créances clients | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VC Groupe et associés | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825 965.00 | 656 894.00 | 1 430 132.00 | 3 825 965.00 |
VI Groupe et associés | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 245.00 | | | 517 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 560.00 | 533 728.00 | 50 832.00 | 584 560.00 |
VW T.V.A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 029.00 | 3 286 058.00 | 1 430 132.00 | 6 727 029.00 |