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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 041.00 | 318.00 | 18 359.00 |
AN Terrains | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
AP Constructions | 2 172 327.00 | 1 010 790.00 | 1 161 537.00 | 2 172 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 581.00 | 892 211.00 | 462 370.00 | 1 354 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 424.00 | 516 184.00 | 165 240.00 | 681 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 080.00 | | 193 080.00 | 193 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 686.00 | 2 437 225.00 | 2 146 461.00 | 4 583 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BT Marchandises | 1 064 650.00 | | 1 064 650.00 | 1 064 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 605.00 | 1 245.00 | 65 359.00 | 66 605.00 |
BZ Autres créances | 268 613.00 | | 268 613.00 | 268 613.00 |
CF Disponibilités | 1 417 483.00 | | 1 417 483.00 | 1 417 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 763.00 | 1 245.00 | 2 888 518.00 | 2 889 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 449.00 | 2 438 470.00 | 5 034 979.00 | 7 473 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 935 019.00 | | | 935 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 718.00 | | | 585 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 737.00 | | | 1 564 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 587.00 | | | 1 030 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 573.00 | | | 1 669 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 345.00 | | | 382 345.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 242.00 | | | 3 450 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 979.00 | | | 5 034 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 309.00 | | | 2 646 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 815 371.00 | | 18 815 371.00 | 18 815 371.00 |
FD Production vendue biens | 2 102 998.00 | | 2 102 998.00 | 2 102 998.00 |
FG Production vendue services | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 117 871.00 | | 21 117 871.00 | 21 117 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 218 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 340 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 505 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 280.00 | 22 131.00 | | 32 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 951.00 | 500.00 | | 1 084 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 231.00 | 35 008.00 | | 1 117 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 17 345.00 | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 770.00 | 968.00 | | 995 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | 1 632.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 359.00 | 19 945.00 | | 1 000 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 873.00 | 15 063.00 | | 116 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 742.00 | 93 740.00 | | 208 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 340 669.00 | 21 960 966.00 | | 22 340 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 754 951.00 | 21 576 887.00 | | 21 754 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 718.00 | 384 079.00 | | 585 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 264.00 | | 93 544.00 | 6 540 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 122.00 | 4 583 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050 122.00 | 4 323 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | 400.00 | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 227.00 | | 82 506.00 | 6 291 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 077.00 | | 10 638.00 | 231 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 344.00 | 424 232.00 | 1 054 351.00 | 3 067 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 726.00 | 314.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 618.00 | 423 918.00 | 1 054 351.00 | 3 049 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 939.00 | 1 245.00 | 19 939.00 | 19 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 939.00 | 1 245.00 | 19 939.00 | 39 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 19 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 573.00 | 1 669 573.00 | | 1 669 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
UX Autres créances clients | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VC Groupe et associés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 127.00 | 223 194.00 | 709 106.00 | 1 027 127.00 |
VI Groupe et associés | 358 798.00 | 358 798.00 | | 358 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 095.00 | | | 1 414 095.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 126.00 | 362 491.00 | 48 635.00 | 411 126.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 242.00 | 2 646 309.00 | 709 106.00 | 3 450 242.00 |