| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 097.00 | 862.00 | 17 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
AN Terrains | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
AP Constructions | 4 026 711.00 | 1 275 945.00 | 2 750 766.00 | 4 026 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 856.00 | 337 178.00 | 957 678.00 | 1 294 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 197.00 | 389 406.00 | 225 791.00 | 615 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 112.00 | | 227 112.00 | 227 112.00 |
BF Prêts | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 978.00 | 2 019 626.00 | 4 335 352.00 | 6 354 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
BT Marchandises | 1 261 182.00 | 80 718.00 | 1 180 464.00 | 1 261 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
BZ Autres créances | 758 863.00 | | 758 863.00 | 758 863.00 |
CF Disponibilités | 974 016.00 | | 974 016.00 | 974 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 711.00 | 80 718.00 | 3 051 993.00 | 3 132 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 689.00 | 2 100 344.00 | 7 387 345.00 | 9 487 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 937 181.00 | | | 937 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 168.00 | | | 1 139 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 057.00 | | | 3 205 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 777.00 | | | 2 080 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 365.00 | | | 385 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 534.00 | | | 471 534.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 178.00 | | | 6 208 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 345.00 | | | 7 387 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 913.00 | | | 3 384 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 399 292.00 | | 16 399 292.00 | 16 399 292.00 |
FD Production vendue biens | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FG Production vendue services | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 622 811.00 | | 16 622 811.00 | 16 622 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 825 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 140 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 493 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 202.00 | | | -111 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842 223.00 | | | 16 842 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 684 236.00 | | | 16 684 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 827.00 | | 2 215 825.00 | 4 724 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | 3 903.00 | 284 975.00 | 30 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 504.00 | 538 169.00 | 6 354 978.00 | 47 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | 17 959.00 | 17 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 267.00 | 6 052 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | 17 959.00 | 17 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 763.00 | | 2 162 548.00 | 4 423 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 050.00 | | 35 318.00 | 284 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 822.00 | 415 262.00 | 532 459.00 | 2 136 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 82.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 807.00 | 415 180.00 | 532 459.00 | 2 119 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 543.00 | 80 718.00 | 120 543.00 | 120 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 543.00 | 80 718.00 | 120 543.00 | 120 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 543.00 | 80 718.00 | 120 543.00 | 160 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 718.00 | 120 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 777.00 | 2 080 777.00 | | 2 080 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 534.00 | 471 534.00 | | 471 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
UX Autres créances clients | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 521 396.00 | | | 521 396.00 |
VC Groupe et associés | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 144.00 | 378 879.00 | 1 542 018.00 | 3 202 144.00 |
VI Groupe et associés | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 699.00 | | | 266 699.00 |
VP Divers | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 127.00 | 852 264.00 | 57 863.00 | 910 127.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 049.00 | 3 384 784.00 | 1 542 018.00 | 6 208 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |