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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 212.00 | 23 296.00 | 10 916.00 | 34 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 230.00 | 111 398.00 | 96 831.00 | 208 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 926.00 | 45 187.00 | 61 739.00 | 106 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 417.00 | 179 882.00 | 175 535.00 | 355 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 248.00 | | 259 248.00 | 259 248.00 |
BZ Autres créances | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CF Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 028.00 | | 757 028.00 | 757 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 446.00 | 179 882.00 | 932 563.00 | 1 112 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 367 221.00 | | | 367 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 882.00 | | | 182 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 342.00 | | | 565 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 563.00 | | | 932 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 342.00 | | | 528 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 764.00 | 16 946.00 | 988 710.00 | 971 764.00 |
FG Production vendue services | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 735.00 | 16 946.00 | 1 003 681.00 | 986 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 483.00 | |
GE Autres charges | | | 41 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 455.00 | | | -21 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 642.00 | | | 1 102 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 812.00 | | | 1 093 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 948.00 | | | 338 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 928.00 | 59 484.00 | 23 529.00 | 143 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 5 452.00 | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 084.00 | 54 032.00 | 23 529.00 | 126 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 450.00 | 393 402.00 | 6 048.00 | 399 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 343.00 | 528 343.00 | 37 000.00 | 565 343.00 |